KALINERGY, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2020.
Basée à LAPEYROUSE-FOSSAT (31180), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322A. La société KALINERGY met l'accent sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million quarante-cinq mille six cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 141.54 K €.
Au terme de l'exercice 2023, KALINERGY révélait une trésorerie de 240.27 K €.
En termes d’effectifs, KALINERGY dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KALINERGY est administrée par Valentin Noe, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 928.33 K | 632.96 K | 251.68 K |
| Marge brute (€) | 313.25 K | 249.01 K | 158.2 K | 46.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 188.41 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 188.48 K | 143.55 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -77 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 181.23 K | 132.95 K | 118.14 K | 43.48 K |
| Résultat net (€) | 141.54 K | 103.87 K | 91.14 K | 36.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.54 | 11.19 | 14.4 | 14.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.74 | 43.05 | 66.33 | 78.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 31.69 | 26.46 | 34.44 | 22.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 291.63 K | 220.84 K | 148.44 K | 46.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.89 | 23.79 | 23.45 | 18.65 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.96 | 26.82 | 24.99 | 18.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.03 | 15.46 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.02 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 303.45 K | 245.7 K | 188.24 K | 85.03 K |
| BFRE (€) | 62.86 K | -16.91 K | 74.27 K | -29.21 K |
| BFRHE (€) | -16.99 K | -6.94 K | -53.27 K | -8.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.93 | 96.61 | 108.55 | 123.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.94 | -6.65 | 42.83 | -42.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -48.67 M | -17.66 M | -92.38 M | -5.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.54 | 34.63 | 77.13 | 17.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.86 | 53.83 | 51.41 | 100.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 148.79 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 96.51 K | 108.65 K | -20.15 K | -237 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.23 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 286.14 K | 236.02 K | - | - |
| Couverture du BFR | 94.3 | 96.06 | - | - |
| Trésorerie (€) | 240.27 K | 259.88 K | 107.11 K | 111.23 K |
| Dettes financières (€) | 2.58 K | 210 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.65 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 31.87 | 45.03 | -14.66 | -0.51 |
| Autonomie financière (%) | 117.23 | 1.15 K | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 123.87 K | 141.34 K | 67.12 K | 60.28 K |
| Liquidité générale | 263.17 | 230.9 | 190.74 | 110.61 |
| Liquidité réduite | 263.17 | 230.9 | 190.74 | 110.61 |
| Couverture de la dette | 2.43 | 2.85 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 147.17 K | 105.49 K | 29.4 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.53 | 8 | 3.12 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.51 K | 28.96 K | 26.9 K | 7.22 K |