THYLIE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2020.
Établie à REQUISTA (12170), elle exerce son activité dans 4759B. L'entité THYLIE se consacre sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 678.87 K €, soit six cent soixante-dix-huit mille huit cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 32.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THYLIE montrait une trésorerie de 26.32 K €.
En termes d’effectifs, THYLIE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THYLIE est dirigée par Catherine Bernard, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 678.87 K | 710.81 K | 196.95 K |
| Marge brute (€) | - | 150.91 K | 124.81 K | 24.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 82.62 K | - |
| EBITDA (€) | - | 56.96 K | 83.67 K | 16.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.05 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 38.62 K | 66.93 K | 13.03 K |
| Résultat net (€) | - | 32.59 K | 62.88 K | 12.58 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.8 | 8.85 | 6.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 29.88 | 82.24 | 92.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.34 | 15.63 | 3.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 145.65 K | 129.98 K | 25.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.45 | 18.29 | 12.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 22.23 | 17.56 | 12.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.39 | 11.77 | 8.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.62 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 272.19 K | 298.2 K | 243.39 K | 164.21 K |
| BFRE (€) | 235.36 K | 250.17 K | 209.38 K | 136.08 K |
| BFRHE (€) | 9.79 K | 7.83 K | 9.88 K | 12.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 160.33 | 124.98 | 304.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 134.5 | 107.52 | 252.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 14.57 M | 19.24 M | 6.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 3.71 | 3.61 | 21.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 16.68 | 23.32 | 57.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.43 | 0.37 | 1.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 79.98 K | - |
| Dette nette (€) | -315 K | -295.27 K | -302.62 K | -319.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 11.25 | - |
| Font de roulement (€) | 271.48 K | 297.51 K | 242.38 K | 163.22 K |
| Couverture du BFR | 99.74 | 99.77 | 99.59 | 99.4 |
| Trésorerie (€) | 26.32 K | 39.51 K | 23.13 K | 14.75 K |
| Dettes financières (€) | 279.62 K | 291.62 K | 271.25 K | 269.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.78 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -397.86 | -270.79 | -395.81 | -2.35 K |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.37 | 0.28 | 0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 60.99 K | 42.47 K | 53.5 K | 63.33 K |
| Liquidité générale | 11.62 | 14.66 | 10.71 | 8.7 |
| Liquidité réduite | 11.62 | 14.66 | 10.71 | 8.7 |
| Couverture de la dette | - | 1.96 | 5.5 | 3.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 94.5 K | 37.93 K | 7.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 11.54 | 5.13 | 3.77 |