OI TECHNOLOGIES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2020.
Implantée à MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95370), elle se spécialise dans 4662Z. La société OI TECHNOLOGIES se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.32 M €, soit cinq millions trois cent vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 153.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, OI TECHNOLOGIES disposait d'une trésorerie de 177.36 K €.
En termes d’effectifs, OI TECHNOLOGIES emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OI TECHNOLOGIES est sous la direction de Steve Liebault, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.32 M | 5.97 M | 5.03 M | 1.83 M |
| Marge brute (€) | 1.15 M | 1.42 M | 1.26 M | 306.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 180.7 K | 620.48 K | 692.87 K | 138.02 K |
| EBITDA (€) | 129.06 K | 492.88 K | 569.29 K | 75.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 51.65 K | 127.61 K | 123.58 K | 62.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 111.69 K | 481.9 K | 564.68 K | 69.79 K |
| Résultat net (€) | 153.1 K | 354.18 K | 408.78 K | 49.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.88 | 5.93 | 8.13 | 2.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.78 | 40.12 | 77.33 | 41.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.42 | 12.68 | 19.97 | 2.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 897.15 K | 1.18 M | 1.17 M | 316.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.85 | 19.83 | 23.34 | 17.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.58 | 23.84 | 24.97 | 16.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.42 | 8.25 | 11.32 | 4.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.39 | 10.39 | 13.78 | 7.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.45 M | 1.42 M | 989.79 K | 380.31 K |
| BFRE (€) | 1.07 M | 1.15 M | 881.86 K | 77.69 K |
| BFRHE (€) | 204.06 K | 64.19 K | 51.28 K | 11.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.39 | 86.7 | 71.83 | 75.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 73.24 | 70.12 | 64 | 15.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.98 Md | 1.05 Md | 706.62 M | 57.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.48 | 57.02 | 54.38 | 111.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.34 | 80.6 | 66.04 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.48 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 199.43 K | 374.34 K | 413.4 K | 55.39 K |
| Dette nette (€) | -1.17 M | -1.7 M | -1.46 M | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.75 | 6.27 | 8.22 | 3.02 |
| Font de roulement (€) | 1.45 M | 1.42 M | 989.79 K | 380.31 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 177.36 K | 207.2 K | 60.33 K | 291.22 K |
| Dettes financières (€) | 528.39 K | 618.17 K | 506.52 K | 307.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.87 | -4.55 | -3.53 | -24.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.95 | -192.9 | -275.81 | -1.15 K |
| Autonomie financière (%) | 1.96 | 1.43 | 1.04 | 0.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 819.03 K | 1.29 M | 1.01 M | 1.37 M |
| Liquidité générale | 67.55 | 62.14 | 56.72 | 51.93 |
| Liquidité réduite | 67.55 | 62.14 | 56.72 | 51.93 |
| Couverture de la dette | 0.96 | 2.11 | 1.44 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 913.46 K | 715.51 K | 623.78 K | 228.43 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.24 | 8.64 | 8.86 | 8.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -45.23 K | 120.83 K | 145.61 K | 15.28 K |
