VALOREC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2020.
Établie à SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS (60149), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3319Z. Cette organisation VALOREC se consacre essentiellement réparation d'autres équipements.
Pour l'exercice 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.35 M €, soit deux millions trois cent quarante-six mille deux cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 300.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALOREC affichait une trésorerie de 315.79 K €.
En termes d’effectifs, VALOREC rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALOREC est dirigée par SOFIRO, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.35 M |
| Marge brute (€) | - | 788.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 429.04 K |
| EBITDA (€) | - | 437.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -8.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 403.2 K |
| Résultat net (€) | - | 300.5 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 12.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 76.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 20.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 749.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 31.94 |
| Croissance | 2024 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 33.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 18.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 18.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 |
| BFR (€) | 337.25 K | 370.74 K |
| BFRE (€) | -105.53 K | -164.73 K |
| BFRHE (€) | 122.05 K | 60.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 57.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -25.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 387.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 96.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 136.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 336.83 K |
| Dette nette (€) | -1.06 M | -609.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 14.36 |
| Font de roulement (€) | 332.31 K | 361.71 K |
| Couverture du BFR | 98.54 | 97.56 |
| Trésorerie (€) | 315.79 K | 470.15 K |
| Dettes financières (€) | 332.47 K | 272.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -189.03 | -155.86 |
| Autonomie financière (%) | 1.69 | 1.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 802.09 K |
| Liquidité générale | 93.57 | 102.23 |
| Liquidité réduite | 93.57 | 102.23 |
| Couverture de la dette | - | 1.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 351.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 94.5 K |
