DEFI GASCOGNE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2020.
Située à LEGE (44650), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332B. La société DEFI GASCOGNE oriente son activité sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.02 M €, soit un million vingt-trois mille sept cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 114.4 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DEFI GASCOGNE présentait une trésorerie de 76.82 K €.
En termes d’effectifs, DEFI GASCOGNE compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DEFI GASCOGNE est administrée par DEFI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.02 M | 1.21 M | 1.1 M | 467.48 K |
| Marge brute (€) | 311.24 K | 489.99 K | 404.01 K | 198.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 139.34 K | 285.14 K | 224.87 K | 87.02 K |
| EBITDA (€) | 154.33 K | 301.64 K | 219.78 K | 93.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.99 K | -16.5 K | 5.09 K | -6.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 154.04 K | 301.22 K | 219.11 K | 92.88 K |
| Résultat net (€) | 114.4 K | 227.2 K | 164.57 K | 74.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.18 | 18.79 | 14.92 | 15.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.29 | 77.98 | 72.05 | 54.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.69 | 48.26 | 39.25 | 23.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 281.21 K | 442.64 K | 357.06 K | 169.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.47 | 36.61 | 32.38 | 36.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.4 | 40.52 | 36.64 | 42.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.08 | 24.95 | 19.93 | 20 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.61 | 23.58 | 20.39 | 18.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 563.3 K | 328.08 K | 266.18 K | 168.86 K |
| BFRE (€) | 434.46 K | 219.58 K | -82.79 K | 35.19 K |
| BFRHE (€) | 9.26 K | -736 | 217.42 K | 29.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 200.84 | 99.03 | 88.1 | 131.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 154.9 | 66.28 | -27.4 | 27.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.98 M | -2.44 M | 656.89 M | 37.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 88.49 | 72.01 | 119.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.84 | 16.41 | 12.59 | 96.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 115.26 K | 227.89 K | 173.16 K | 74.93 K |
| Dette nette (€) | -428.06 K | -76.56 K | -73.94 K | -109.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.26 | 18.85 | 15.7 | 16.03 |
| Font de roulement (€) | 520.54 K | 321.71 K | 251.61 K | - |
| Couverture du BFR | 92.41 | 98.06 | 94.53 | - |
| Trésorerie (€) | 76.82 K | 102.87 K | 116.98 K | 65.86 K |
| Dettes financières (€) | 347.97 K | 37.77 K | 31.04 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.71 | -0.34 | -0.43 | -1.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -236.83 | -26.28 | -32.37 | -80.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | 7.71 | 7.36 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 114.16 K | 135.3 K | 145.32 K | 136.76 K |
| Liquidité générale | 123.36 | 222.99 | 182.78 | 152.69 |
| Liquidité réduite | 123.36 | 222.99 | 182.78 | 152.69 |
| Couverture de la dette | 1.85 | 2.22 | 1.37 | 1.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 170.2 K | 201.83 K | 174.18 K | 109.74 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.27 | 11.37 | 11.05 | 15.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.18 K | 75.73 K | 54.86 K | 20.8 K |