CDI FLEX', une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Établie à MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), elle exerce son activité dans 7830Z. L'entreprise CDI FLEX' se consacre sur autre mise à disposition de ressources humaines.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.88 M €, soit un million huit cent soixante-seize mille huit cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 80.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CDI FLEX' montrait une trésorerie de 86.4 K €.
En termes d’effectifs, CDI FLEX' recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CDI FLEX' est sous la direction de ACE GROUP, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.88 M | 1.86 M | 1.12 M | 319.93 K |
| Marge brute (€) | 1.7 M | 1.72 M | 1.03 M | 298.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 145.17 K | 142.37 K | - | - |
| EBITDA (€) | 117.67 K | 172.12 K | - | 1.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 27.49 K | -29.75 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 110.14 K | 166.44 K | 38.88 K | 90 |
| Résultat net (€) | 80.71 K | 126.86 K | 34.38 K | 90 |
| Taux de marge nette (%) | 4.3 | 6.82 | 3.06 | 0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.59 | 73.86 | 62.04 | 0.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.98 | 18.02 | 7.84 | 0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.34 M | 1.37 M | 785.5 K | 240.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.22 | 73.64 | 69.9 | 75.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 90.74 | 92.33 | 91.72 | 93.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.27 | 9.25 | - | 0.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.73 | 7.65 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 251.6 K | 206.44 K | 398.09 K | 69.63 K |
| BFRHE (€) | 38.83 K | 148.97 K | -309.96 K | 4.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.93 | 40.49 | 129.31 | 79.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 199.67 M | 759.45 M | -954.25 M | 4.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 96.26 | 114.97 | 133.12 | 151.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.32 | 180 | 180 | 111.94 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 118.82 K | 132.57 K | - | - |
| Dette nette (€) | -315.86 K | -463.28 K | -344.05 K | -124.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.33 | 7.12 | - | - |
| Font de roulement (€) | 220.8 K | 206.2 K | - | 69.63 K |
| Couverture du BFR | 87.76 | 99.88 | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 86.4 K | 68.91 K | 38.82 K | 45.49 K |
| Dettes financières (€) | 60.12 K | 68.65 K | - | 58.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.66 | -3.49 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -166.7 | -269.71 | -620.94 | -593.6 |
| Autonomie financière (%) | 3.15 | 2.5 | - | 0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 341.34 K | 463.3 K | 59.18 K | 111.81 K |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.35 | - | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.54 M | 1.56 M | 949.87 K | 297.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 61.93 | 63.01 | 63.25 | 73.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.46 K | 36.62 K | 4.48 K | - |
