THOMAS ETANCHEITE BARDAGE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2020.
Établie à CHEMILLE-EN-ANJOU (49120), elle se spécialise dans 4399A. L'entité THOMAS ETANCHEITE BARDAGE se concentre sur travaux d'étanchéification.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 711.47 K €, soit sept cent onze mille quatre cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 9.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THOMAS ETANCHEITE BARDAGE disposait d'une trésorerie de 78.78 K €.
En termes d’effectifs, THOMAS ETANCHEITE BARDAGE recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THOMAS ETANCHEITE BARDAGE est sous la direction de ETABLISSEMENT THOMAS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 711.47 K | 1.32 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 144.55 K | 53.78 K | 136.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.42 K | -7.85 K | - |
| EBITDA (€) | 23.9 K | -109.78 K | 60.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.48 K | 101.93 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.8 K | -116.01 K | 56.52 K |
| Résultat net (€) | 9.39 K | -109.12 K | 45.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.32 | -8.26 | 3.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21.08 | 202.21 | 81.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.62 | -16.92 | 5.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 129.13 K | 37.18 K | 108.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.15 | 2.82 | 8.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.32 | 4.07 | 11.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.36 | -8.31 | 5.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.32 | -0.59 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 301.13 K | 306.17 K | 278.55 K |
| BFRE (€) | 161.38 K | 205.53 K | - |
| BFRHE (€) | 36.58 K | -5.45 K | 76.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 154.49 | 84.63 | 83.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.79 | 56.81 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71.3 M | -19.71 M | 253.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 153.39 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 129.88 | 61.46 | 155.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.5 K | -729 | - |
| Dette nette (€) | -545.09 K | -655.84 K | -707.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.18 | -0.06 | - |
| Font de roulement (€) | 276.74 K | 242.95 K | 273.19 K |
| Couverture du BFR | 91.9 | 79.35 | 98.08 |
| Trésorerie (€) | 78.78 K | 42.86 K | 83.29 K |
| Dettes financières (€) | 324.21 K | 314.24 K | 241.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -35.16 | 899.64 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.22 K | 1.22 K | -1.28 K |
| Autonomie financière (%) | -0.14 | -0.17 | 0.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 275.27 K | 321.24 K | 544.77 K |
| Liquidité générale | 87.69 | 86.79 | - |
| Liquidité réduite | 87.69 | 86.79 | - |
| Couverture de la dette | 0.14 | -1.08 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 132.59 K | 64.46 K | 73.97 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.24 | 3.06 | 3.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -10.1 K | 10.1 K |