FINANCIERE MONTMARTRE (GAVROCHE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Établie à PARIS (75018), elle œuvre dans le secteur d'activité 5630Z. Cette organisation FINANCIERE MONTMARTRE (Gavroche) oriente son activité sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.06 M €, soit quatre millions cinquante-cinq mille quatre cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 759.04 K €.
Au terme de l'exercice 2022, FINANCIERE MONTMARTRE (GAVROCHE) révélait une trésorerie de 330.27 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE MONTMARTRE (GAVROCHE) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE MONTMARTRE (GAVROCHE) est administrée par HOLDING LRC, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.06 M | - |
| Marge brute (€) | 2.3 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 749.26 K | - |
| EBITDA (€) | 773.64 K | -137.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.39 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 753.68 K | -137.99 K |
| Résultat net (€) | 759.04 K | -137.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.72 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 120.96 | 104.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.2 | -0.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.71 M | -120.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 362.73 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.69 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.08 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.48 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 204.5 K | 411.51 K |
| BFRE (€) | -1.16 M | - |
| BFRHE (€) | -2.78 M | -18.35 M |
| BFR en jours de CA (j) | 18.41 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -104.46 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -30.89 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 88.48 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.46 | 6.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 792.38 K | - |
| Dette nette (€) | -13.65 M | -20.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.54 | - |
| Font de roulement (€) | -3.61 M | -17.96 M |
| Couverture du BFR | -1.77 K | -4.37 K |
| Trésorerie (€) | 330.27 K | 388.87 K |
| Dettes financières (€) | 8.94 M | 2.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | -17.22 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.17 K | 15.73 K |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | -0.05 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.22 M | 2.13 K |
| Liquidité générale | 9.77 | - |
| Liquidité réduite | 9.77 | - |
| Couverture de la dette | 0.84 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 M | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.8 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 49.95 K | - |
