GRAND MONTAUBAN EAU (GME), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2020.
Située à MONTAUBAN (82000), elle est active dans le secteur d'activité 3600Z. Cette entité GRAND MONTAUBAN EAU (GME) oriente son activité sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 9.6 M €, soit neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 121.62 K €.
Au terme de l'exercice 2020, GRAND MONTAUBAN EAU (GME) révélait une trésorerie de 6 €.
En termes d’effectifs, GRAND MONTAUBAN EAU (GME) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GRAND MONTAUBAN EAU (GME) est sous la direction de Daniel Bary, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.6 M | 9.63 M | 9.19 M | 4.51 M |
| Marge brute (€) | -7.91 M | -4.69 M | 1.09 M | -3.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.15 M | 2.4 M | 2.78 M | -1.18 M |
| EBITDA (€) | 847.8 K | 283.64 K | 608.92 K | -1.22 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.31 M | 2.12 M | 2.17 M | 42.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 785.98 K | 224.51 K | 564.85 K | -1.24 M |
| Résultat net (€) | 121.62 K | 9.49 K | 516.41 K | -1.24 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.27 | 0.1 | 5.62 | -27.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -41.07 | -2.27 | -120.87 | 131.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.39 | 0.05 | 4.14 | -17.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.84 M | 3.71 M | 3.97 M | -431.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.41 | 38.53 | 43.18 | -9.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -82.43 | -48.63 | 11.84 | -67.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.83 | 2.94 | 6.63 | -27.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32.86 | 24.95 | 30.24 | -26.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 17.88 M | 5.66 M | 5.66 M | 2.97 M |
| BFRE (€) | 2.93 M | 3.91 M | - | - |
| BFRHE (€) | 10.29 M | -3.3 M | -3.49 M | 1.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 679.93 | 214.33 | 225.05 | 240.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 111.55 | 148.28 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 270.68 Md | -87.02 Md | -87.9 Md | 23.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.88 | 46.83 | 65.61 | 76.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 258.36 K | 271.66 K | 652.17 K | -1.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.69 | 2.82 | 7.1 | -24.99 |
| Font de roulement (€) | 12.22 M | -191.4 K | 512.08 K | -20.96 K |
| Couverture du BFR | 68.32 | -3.38 | 9.04 | -0.71 |
| Dettes financières (€) | 23.41 M | 13.38 M | 5.99 M | 3.31 M |
| Autonomie financière (%) | -0.01 | -0.03 | -0.07 | -0.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.78 M | 2.18 M | 1.77 M | 1.81 M |
| Liquidité générale | 65.27 | 36.86 | - | - |
| Liquidité réduite | 65.27 | 36.86 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.03 | 1.74 | -6.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 849.32 K | 952.98 K | 919.13 K | 484.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.82 | 6.63 | 6.68 | 6.97 |