TIKTOK, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2020.
Basée à PARIS (75010), elle se spécialise dans 7311Z. Cette structure TIKTOK se consacre sur activités des agences de publicité.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 78.45 M €, soit soixante-dix-huit millions quatre cent quarante-neuf mille cinq cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 7.03 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TIKTOK montrait une trésorerie de 837.53 K €.
En termes d’effectifs, TIKTOK recense 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TIKTOK compte parmi ses dirigeants Adam Presser, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 78.45 M | 63.6 M | 44.32 M | 29.59 M |
| Marge brute (€) | 53.11 M | 39.38 M | 29.77 M | 20.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.08 M | 5.28 M | 3.53 M | 2.17 M |
| EBITDA (€) | 12.22 M | 5.59 M | 3.7 M | 2.21 M |
| EBITDA - EBE (€) | -143.91 K | -314.43 K | -177.3 K | -37.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.82 M | 4.78 M | 3.37 M | 2.18 M |
| Résultat net (€) | 7.03 M | 3.32 M | 3.05 M | 415.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.96 | 5.22 | 6.88 | 1.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.61 | 48.34 | 86.01 | 83.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.81 | 3.45 | 6.01 | 1.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 43.36 M | 30.43 M | 23.15 M | 16.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.27 | 47.84 | 52.24 | 56.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.7 | 61.92 | 67.17 | 68.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.58 | 8.79 | 8.36 | 7.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.4 | 8.3 | 7.96 | 7.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 42.07 M | 84.76 M | 40.81 M | 30.41 M |
| BFRE (€) | - | 12.69 M | - | - |
| BFRHE (€) | 7.85 M | 71.85 M | 3.87 M | 1.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 195.76 | 486.43 | 336.03 | 375.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 72.83 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.69 T | 12.52 T | 470.4 Md | 147.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.84 | 26.73 | 25 | 87.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.47 M | 4.13 M | 3.38 M | 445.89 K |
| Dette nette (€) | -49.57 M | -89.06 M | -46.82 M | -34.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.79 | 6.5 | 7.62 | 1.51 |
| Font de roulement (€) | 41.33 M | 84.76 M | 40.77 M | 30.41 M |
| Couverture du BFR | 98.23 | 100 | 99.91 | 100 |
| Trésorerie (€) | 837.53 K | 231.99 K | 341.07 K | 2.47 M |
| Dettes financières (€) | 37.01 M | 81.68 M | 39.42 M | 30.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.85 | -21.54 | -13.85 | -76.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -356.78 | -1.3 K | -1.32 K | -6.9 K |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.08 | 0.09 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.4 M | 7.61 M | 7.73 M | 6.01 M |
| Liquidité générale | - | 103.45 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 103.45 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.74 | 0.57 | 0.45 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.38 M | 33.46 M | 25.59 M | 17.78 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.43 | 37.32 | 41.16 | 42.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.17 M | 1.49 M | 1.03 M | 172.05 K |
