TEMATACA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Localisée à MONTREUIL (93100), elle exerce son activité dans 9313Z. La société TEMATACA oriente ses efforts sur activités des centres de culture physique.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.54 M €, soit un million cinq cent trente-six mille quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 428.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TEMATACA disposait d'une trésorerie de 410.73 K €.
En termes d’effectifs, TEMATACA emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TEMATACA est dirigée par B H C C, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.54 M | - |
| Marge brute (€) | - | 926.12 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 727.83 K | - |
| EBITDA (€) | - | 650.84 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 76.99 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 531.53 K | - |
| Résultat net (€) | - | 428.93 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 27.92 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 133.34 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 23.86 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 914.42 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 59.53 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 60.29 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 42.37 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 47.38 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 717.74 K | 312.2 K | -39.94 K |
| BFRE (€) | -113.88 K | -196.7 K | -80.3 K |
| BFRHE (€) | 410.52 K | 18.26 K | 9.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 74.19 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -46.74 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 76.83 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 7.95 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 47.44 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 548.26 K | - |
| Dette nette (€) | -747.12 K | -988.95 K | -1.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 35.69 | - |
| Font de roulement (€) | 707.36 K | 308.32 K | -40.32 K |
| Couverture du BFR | 98.55 | 98.76 | 100.94 |
| Trésorerie (€) | 410.73 K | 487.37 K | 30.09 K |
| Dettes financières (€) | 1 M | 1.24 M | 1.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.8 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -84.62 | -307.44 | 1.38 K |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 0.26 | -0.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 142.84 K | 231.7 K | 92.27 K |
| Liquidité générale | 73.15 | 35.31 | 3 |
| Liquidité réduite | 73.15 | 35.31 | 3 |
| Couverture de la dette | - | 2.87 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 161.36 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 8.1 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 84.69 K | - |