CAPFINANCES 35, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2020.
Établie à SAINT-GREGOIRE (35760), elle intervient dans le secteur d'activité 6622Z. L'entreprise CAPFINANCES 35 se focalise principalement activités des agents et courtiers d'assurances.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 8.52 M €, soit huit millions cinq cent dix-sept mille neuf cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.61 M €.
Au terme de l'exercice 2022, CAPFINANCES 35 révélait une trésorerie de 2.31 M €.
En termes d’effectifs, CAPFINANCES 35 dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAPFINANCES 35 est sous la direction de PREMIUM PARTNERS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.52 M | 3.64 M | 784.41 K |
| Marge brute (€) | 4.38 M | 1.57 M | 280.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.78 M | 1.26 M | 225.12 K |
| EBITDA (€) | 3.54 M | 1.11 M | 228.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 236.78 K | 150.64 K | -3.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.51 M | 1.09 M | 221.26 K |
| Résultat net (€) | 2.61 M | 778.3 K | 155.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 30.59 | 21.39 | 19.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71.59 | 75.27 | 60.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 46.04 | 48.09 | 33.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.54 M | 1.7 M | 272.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.25 | 46.62 | 34.79 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.39 | 43.1 | 35.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 41.58 | 30.62 | 29.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44.36 | 34.76 | 28.7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.5 M | 1.15 M | 253.41 K |
| BFRE (€) | -117.77 K | 599.25 K | 163.55 K |
| BFRHE (€) | 1.68 M | 13.61 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 193.02 | 114.97 | 117.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.05 | 60.11 | 76.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 39.22 Md | 135.7 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 132.25 | 74.88 | 128.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.1 | 4.59 | 22.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.06 M | 986.5 K | 162.91 K |
| Dette nette (€) | 696.44 K | 184.91 K | -123.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.97 | 27.11 | 20.77 |
| Font de roulement (€) | 3.45 M | 985.38 K | 245.72 K |
| Couverture du BFR | 76.52 | 85.97 | 96.97 |
| Trésorerie (€) | 2.31 M | 608.57 K | 82.12 K |
| Dettes financières (€) | 1.71 K | 116.58 K | 81.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.23 | 0.19 | -0.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 19.13 | 17.88 | -48.17 |
| Autonomie financière (%) | 2.13 K | 8.87 | 3.14 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 961.4 K | 307.09 K | 116.06 K |
| Liquidité générale | 339.02 | 325.28 | 179.85 |
| Liquidité réduite | 339.02 | 325.28 | 179.85 |
| Couverture de la dette | 3.57 | 2.77 | 1.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 487.83 K | 268.95 K | 47.93 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.11 | 5.33 | 4.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 880.85 K | 287.09 K | 63.5 K |
