THEIA SERVICES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2020.
Localisée à VAL-DE-REUIL (27100), elle intervient dans le secteur d'activité 4321A. Cette entité THEIA SERVICES se focalise principalement travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.84 M €, soit un million huit cent trente-huit mille sept cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -2.66 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THEIA SERVICES présentait une trésorerie de 16.98 K €.
En matière de gouvernance, THEIA SERVICES est dirigée par HOLDING 2M GESTION, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.84 M | 1.51 M | 656.45 K |
| Marge brute (€) | 20.88 K | 43.57 K | 141.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 43 K | 23.26 K |
| EBITDA (€) | 19.8 K | 42.32 K | 4.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 678 | 19.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.11 K | 40.52 K | 1.48 K |
| Résultat net (€) | -2.66 K | 34.88 K | 374 |
| Taux de marge nette (%) | -0.14 | 2.31 | 0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.76 | 53.45 | 1.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.7 | 3.29 | 0.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 41.22 K | 61.99 K | 118.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.24 | 4.11 | 18.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 1.14 | 2.89 | 21.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.08 | 2.81 | 0.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.85 | 3.54 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 96.87 K | 306.77 K | 131.74 K |
| BFRE (€) | 69.13 K | 252.56 K | 126.93 K |
| BFRHE (€) | 14.91 K | 35.53 K | 7.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.23 | 74.26 | 73.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.72 | 61.14 | 70.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 75.13 M | 146.76 M | 14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.43 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.84 | 124.04 | 147.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 36.69 K | 17.06 K |
| Dette nette (€) | -331.77 K | -983.09 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.43 | 2.6 |
| Font de roulement (€) | 56.87 K | 57.86 K | 20.33 K |
| Couverture du BFR | 58.71 | 18.86 | 15.43 |
| Trésorerie (€) | 16.98 K | 11.16 K | - |
| Dettes financières (€) | 32.26 K | 24 | 930 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -26.8 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.09 K | -1.51 K | - |
| Autonomie financière (%) | 0.94 | 2.72 K | 32.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 276.5 K | 745.31 K | 318.63 K |
| Liquidité générale | 99.59 | 103.6 | 101.16 |
| Liquidité réduite | 99.59 | 103.6 | 101.16 |
| Couverture de la dette | -0.03 | 0.15 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 118.92 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 13.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 712 | 6.72 K | 104 |