ADMEDIAGROUP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Localisée à PARIS (75016), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise ADMEDIAGROUP oriente son activité sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.02 M €, soit un million quinze mille quatre cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 175.93 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ADMEDIAGROUP affichait une trésorerie de 8.2 K €.
En termes d’effectifs, ADMEDIAGROUP emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ADMEDIAGROUP est administrée par Khalil Ladha, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.02 M | 892.63 K | 1.01 M | 757.13 K |
| Marge brute (€) | 124.25 K | 121.57 K | 107.2 K | 18.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -48.11 K | - | - |
| EBITDA (€) | -204.83 K | -46.51 K | -44.26 K | -53.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.6 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -207.31 K | -47.97 K | -44.26 K | -53.35 K |
| Résultat net (€) | 175.93 K | -571.12 K | -615.63 K | -580.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.32 | -63.98 | -60.71 | -76.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.94 | -62.96 | -38.95 | -26.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.52 | -13.28 | -12.83 | -11.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 996.93 K | 881.02 K | 657.91 K | 541.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 98.17 | 98.7 | 64.88 | 71.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.24 | 13.62 | 10.57 | 2.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.17 | -5.21 | -4.37 | -7.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -5.39 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.92 M | 1.97 M | 3.07 M | 3.33 M |
| BFRE (€) | 762.31 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 1.76 M | 1.81 M | 2.52 M | 1.84 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.05 K | 807.14 | 1.11 K | 1.6 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 274 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.9 Md | 4.42 Md | 6.99 Md | 3.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -548.53 K | - | - |
| Dette nette (€) | -5.87 M | -3.39 M | -2.78 M | -1.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -61.45 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.52 M | 1.97 M | 2.78 M | 2.9 M |
| Couverture du BFR | 86.28 | 100 | 90.48 | 87.17 |
| Trésorerie (€) | 8.2 K | 2.86 K | 140.74 K | 1.46 M |
| Dettes financières (€) | 4.25 M | 2.75 M | 1.87 M | 1.54 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 6.18 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -531.63 | -373.85 | -176.12 | -61.38 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.33 | 0.84 | 1.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.22 M | 648.23 K | 1.05 M | 1.04 M |
| Liquidité générale | 70.48 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 70.48 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.46 | -3.67 | -2.13 | -3.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 279.62 K | 135.23 K | 124.66 K | 16.61 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.88 | 11.07 | 9.01 | 1.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -12.64 K | - |