ATI CAPITAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2020.
Établie à PARIS (75002), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. La société ATI CAPITAL met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.1 M €, soit un million quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -45 €.
Au terme de l'exercice 2024, ATI CAPITAL révélait une trésorerie de 54.64 K €.
En termes d’effectifs, ATI CAPITAL compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ATI CAPITAL est sous la direction de Denis Leroy, qui occupe la fonction de Autre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 1000 K |
| Marge brute (€) | 767.12 K | 630.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.44 K | 46.91 K |
| EBITDA (€) | 31.01 K | 53.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.57 K | -6.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.89 K | 44.36 K |
| Résultat net (€) | -45 | 26.05 K |
| Taux de marge nette (%) | -0 | 2.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0 | 0.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | -0 | 0.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 612.56 K | 500.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.69 | 50.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 69.74 | 63.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.82 | 5.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.31 | 4.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 1.05 M | 1.59 M |
| BFRE (€) | 676.55 K | - |
| BFRHE (€) | 312.13 K | 553.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 347.97 | 580.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 224.49 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 940.66 M | 1.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 172.11 | 89.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.09 K | 35.15 K |
| Dette nette (€) | -518.28 K | -1.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.1 | 3.51 |
| Font de roulement (€) | 959.24 K | 1.47 M |
| Couverture du BFR | 91.47 | 92.55 |
| Trésorerie (€) | 54.64 K | 59.49 K |
| Dettes financières (€) | 21.54 K | 544.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -42.88 | -28.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.82 | -19.26 |
| Autonomie financière (%) | 245.09 | 9.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 461.95 K | 412.53 K |
| Liquidité générale | 263.66 | - |
| Liquidité réduite | 263.66 | - |
| Couverture de la dette | -0 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 738.88 K | 580.37 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 47.75 | 40.89 |