HELEN SPIRITUEUX, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2020.
Établie à EVRY-GREGY-SUR-YERRE (77166), elle exerce son activité dans 1101Z. Cette structure HELEN SPIRITUEUX se concentre sur production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 195.09 K €, soit cent quatre-vingt-quinze mille quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -39.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HELEN SPIRITUEUX disposait d'une trésorerie de 881 €.
En termes d’effectifs, HELEN SPIRITUEUX dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HELEN SPIRITUEUX est sous la direction de Helen Ramon Reynoso, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 195.09 K | 1.16 M | 54.88 K | - |
| Marge brute (€) | -17.39 K | 148.07 K | 38.27 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -50.58 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -49.94 K | 115.01 K | 10.36 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -637 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -52.43 K | 112.72 K | 8.49 K | -4.86 K |
| Résultat net (€) | -39.94 K | 113.29 K | 7.94 K | -4.91 K |
| Taux de marge nette (%) | -20.47 | 9.78 | 14.47 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -46.24 | 89.68 | 60.92 | -96.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -28.85 | 53.47 | 8.16 | -86.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | -19.46 K | 158.04 K | 30.38 K | -4.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -9.98 | 13.64 | 55.35 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -8.91 | 12.78 | 69.73 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -25.6 | 9.93 | 18.87 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -25.92 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 88.86 K | 133.72 K | 84.12 K | 150 |
| BFRE (€) | 84.02 K | 5.47 K | 169.78 K | - |
| BFRHE (€) | 3.96 K | 2.03 K | -69.99 K | 503 |
| BFR en jours de CA (j) | 166.25 | 42.13 | 559.44 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 157.19 | 1.72 | 1.13 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.12 M | 6.43 M | -10.52 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 53.06 | 7.22 | 5.98 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.55 | 14.84 | 77.54 | 49.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.54 | 0.05 | 1.6 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -37.45 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -51.2 K | 40.69 K | -82.81 K | -353 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -19.2 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 88.86 K | 133.72 K | 13.21 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 15.71 | - |
| Trésorerie (€) | 881 | 126.22 K | 1.41 K | 247 |
| Dettes financières (€) | 6.78 K | 12.68 K | 7.12 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 1.37 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -59.27 | 32.21 | -635.31 | -6.93 |
| Autonomie financière (%) | 12.74 | 9.96 | 1.83 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.3 K | 72.85 K | 6.19 K | 600 |
| Liquidité générale | 56.91 | 174.74 | 2.75 | - |
| Liquidité réduite | 56.91 | 174.74 | 2.75 | - |
| Couverture de la dette | -1.77 | 3.93 | 3.04 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 32.9 K | 32.75 K | 27.25 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.94 | 2.01 | 35.26 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 27.43 K | 535 | - |