SAS LE CAP INVEST, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2020.
Localisée à PARIS (75001), elle se spécialise dans 6810Z. La société SAS LE CAP INVEST se consacre sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.54 M €, soit deux millions cinq cent trente-six mille sept cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -11.29 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAS LE CAP INVEST disposait d'une trésorerie de 574.42 K €.
En matière de gouvernance, SAS LE CAP INVEST compte parmi ses dirigeants Pierre Julin, qui est en poste en tant que Autre.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.54 M | 2.53 M | 2.43 M | 837.02 K |
| Marge brute (€) | 853.65 K | -265.61 K | 461.01 K | -52.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 808.63 K | - | - | -651.85 K |
| EBITDA (€) | -8.04 M | -6.51 M | -3 M | 305.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.85 M | - | - | -957.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.28 M | -6.75 M | -3.24 M | 253.87 K |
| Résultat net (€) | -11.29 M | -9.32 M | -5.68 M | -267.86 K |
| Taux de marge nette (%) | -444.87 | -367.96 | -234.04 | -32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.15 | 176.73 | -140.45 | -2.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -29.35 | -19.94 | -10.46 | -0.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.31 M | 3.69 M | 3.84 M | 1.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 169.96 | 145.75 | 158.09 | 184.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.65 | -10.48 | 18.98 | -6.26 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -316.97 | -257.11 | -123.5 | 36.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31.88 | - | - | -77.88 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 36.72 M | 45.16 M | 52.98 M | 56.2 M |
| BFRE (€) | 34.24 M | 43.51 M | 49.55 M | 52.43 M |
| BFRHE (€) | 927.09 K | 795.72 K | 436.92 K | 1.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 5.28 K | 6.51 K | 7.96 K | 24.51 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.93 K | 6.27 K | 7.45 K | 22.86 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.44 Md | 5.52 Md | 2.91 Md | 3.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 127.54 | 96.1 | 5.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 13.92 | 17.21 | 20.34 | 62.67 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.21 M | - | - | -216.09 K |
| Dette nette (€) | -54.44 M | -51.92 M | -48.16 M | -47.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -87.03 | - | - | -25.82 |
| Trésorerie (€) | 574.42 K | 112.69 K | 2.13 M | 1.38 M |
| Dettes financières (€) | 52.49 M | 50.12 M | 48.74 M | 46.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | 24.66 | - | - | 217.85 |
| Ratio d'endettement (%) | 328.74 | 984.3 | -1.19 K | -483.7 |
| Autonomie financière (%) | -0.32 | -0.11 | 0.08 | 0.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.55 M | 1.17 M | 689.88 K | 1.08 M |
| Liquidité générale | 5.35 | 5.25 | 8.5 | 9.97 |
| Liquidité réduite | 5.35 | 5.25 | 8.5 | 9.97 |
| Couverture de la dette | -61.73 | -53.06 | -34.54 | -1.16 |