DESIGN POOL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2020.
Basée à PUTEAUX (92800), elle se consacre au secteur d'activité de 2640Z. Cette structure DESIGN POOL se focalise principalement sur fabrication de produits électroniques grand public.
Pour l'exercice clos en 2025, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-neuf mille trois cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 45.14 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, DESIGN POOL montrait une trésorerie de 137.53 K €.
En termes d’effectifs, DESIGN POOL emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DESIGN POOL est dirigée par APOLLO JS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.37 M | 1.52 M | 994.72 K | 943.85 K |
| Marge brute (€) | 1.15 M | 1.21 M | 834.02 K | 800.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 65.07 K | 116.4 K | - | - |
| EBITDA (€) | 66.41 K | 121.99 K | 54.23 K | 44.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.34 K | -5.58 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 60.19 K | 113.55 K | 47.37 K | 44.95 K |
| Résultat net (€) | 45.14 K | 75.81 K | 38.93 K | 44.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.3 | 4.98 | 3.91 | 4.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.5 | 43.3 | 39.21 | 73.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 12.94 | 17.29 | 11.3 | 18.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 823.53 K | 903.22 K | 602.35 K | 584 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.14 | 59.33 | 60.55 | 61.87 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 83.92 | 79.35 | 83.85 | 84.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.85 | 8.01 | 5.45 | 4.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.75 | 7.65 | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 170.17 K | 127 K | 203.53 K | 115.19 K |
| BFRE (€) | -112.23 K | -256.63 K | - | - |
| BFRHE (€) | 146.8 K | 47.73 K | 58.95 K | 93.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.36 | 30.45 | 74.68 | 44.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.91 | -61.53 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 550.75 M | 199.07 M | 160.66 M | 241.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 38.98 | 11.81 | 14.5 | 35.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.67 | 10.17 | 66.29 | 10.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54 K | 84.24 K | - | - |
| Dette nette (€) | 8.86 K | 71.53 K | -21.18 K | -75.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.94 | 5.53 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 124.36 K | 203.53 K | 115.19 K |
| Couverture du BFR | - | 97.92 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 137.53 K | 334.92 K | 223.99 K | 98.51 K |
| Dettes financières (€) | - | 821 | 165.75 K | 96.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.16 | 0.85 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 4.02 | 40.86 | -21.33 | -124.36 |
| Autonomie financière (%) | - | 213.24 | 0.6 | 0.62 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 128.67 K | 259.93 K | 79.42 K | 76.56 K |
| Liquidité générale | 230.75 | 146.28 | - | - |
| Liquidité réduite | 230.75 | 146.28 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.3 | 0.78 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.09 M | 1.09 M | 778.55 K | 738.44 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 55.37 | 50.21 | 54.98 | 55.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.05 K | 25.27 K | 8.44 K | 789 |
