SOCREAM, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2020.
Établie à COUR-SUR-LOIRE (41500), elle se spécialise dans 4312A. L'entité SOCREAM se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.67 M €, soit quatre millions six cent soixante-dix mille trois cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 26.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCREAM montrait une trésorerie de 223.26 K €.
En termes d’effectifs, SOCREAM dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCREAM compte parmi ses dirigeants APOLLO JS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 4.67 M | 5.73 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.38 M | 1.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 101.87 K | 248.2 K |
| EBITDA (€) | - | - | 29.32 K | 188.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 72.55 K | 59.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 29.32 K | 188.52 K |
| Résultat net (€) | - | - | 26.52 K | 127.88 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.57 | 2.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 17.17 | 71.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.21 | 6.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.08 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 23.14 | 20.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 29.6 | 23.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0.63 | 3.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.18 | 4.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 365.12 K | 767.18 K | 285.52 K | 433.74 K |
| BFRE (€) | -158.59 K | 366.06 K | 527 | 156.73 K |
| BFRHE (€) | 257.87 K | 35.36 K | 190.47 K | 50.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 22.31 | 27.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 0.04 | 9.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 2.44 Md | 788.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 85.7 | 70.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 91.16 | 53.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 132.19 K | 216.14 K |
| Dette nette (€) | -1.97 M | -2.05 M | -1.95 M | -1.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.83 | 3.77 |
| Font de roulement (€) | 301.82 K | 488.46 K | 272.19 K | 357.87 K |
| Couverture du BFR | 82.66 | 63.67 | 95.33 | 82.51 |
| Trésorerie (€) | 223.26 K | 250.24 K | 85.92 K | 159.11 K |
| Dettes financières (€) | 711.79 K | 1.13 M | 1.05 M | 786.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -14.71 | -7.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -727.87 | -901.11 | -1.26 K | -887.13 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.2 | 0.15 | 0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.43 M | 892.57 K | 968.68 K | 874.83 K |
| Liquidité générale | 80.39 | 70.72 | 59.46 | 74.13 |
| Liquidité réduite | 80.39 | 70.72 | 59.46 | 74.13 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.2 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.3 M | 1.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 17.88 | 12.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 3.92 K | 37.55 K |
