AQUA DB, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2020.
Située à LA ROCHE-DE-RAME (05310), elle est active dans le secteur d'activité 9321Z. Cette organisation AQUA DB oriente son activité sur activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 89.89 K €, soit quatre-vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 35.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AQUA DB présentait une trésorerie de 58.69 K €.
En matière de gouvernance, AQUA DB est sous la direction de Joris Cros, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 89.89 K | 77.34 K | 72.33 K | 55.05 K |
| Marge brute (€) | 71.73 K | 58.79 K | 53.56 K | 37.27 K |
| EBITDA (€) | 61.25 K | 48.84 K | 26.78 K | 23.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 36.99 K | 29.64 K | 26.78 K | 8.25 K |
| Résultat net (€) | 35.64 K | 28.29 K | 25.76 K | 7.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 39.64 | 36.58 | 35.62 | 13.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.27 | 64.37 | 64.49 | 37.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 33.8 | 25.86 | 27.66 | 8.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 71.57 K | 58.8 K | 53.26 K | 40.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.61 | 76.03 | 73.64 | 73.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 79.79 | 76.01 | 74.05 | 67.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 68.14 | 63.15 | 37.03 | 41.87 |
| BFR (€) | 55.93 K | 48.22 K | 36.21 K | 17.39 K |
| BFRE (€) | -3.39 K | -3.61 K | -6.54 K | - |
| BFRHE (€) | 1.24 K | 5.52 K | 1.14 K | 1.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 227.11 | 227.56 | 182.76 | 115.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.76 | -17.04 | -32.98 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 305.14 K | 1.17 M | 226.69 K | 227.6 K |
| Délais de paiement clients (j) | 3.52 | 24.85 | 4.87 | 8.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.91 | 63.5 | 82.6 | 85.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | 11.41 K | -18.9 K | -11.35 K | -45.61 K |
| Font de roulement (€) | 55.93 K | 48.22 K | 36.21 K | 17.39 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 58.69 K | 46.56 K | 41.86 K | 24.09 K |
| Dettes financières (€) | 42.68 K | 61.35 K | 46.16 K | 61.49 K |
| Ratio d'endettement (%) | 19.62 | -43.01 | -28.4 | -237.73 |
| Autonomie financière (%) | 1.36 | 0.72 | 0.87 | 0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.61 K | 4.11 K | 7.04 K | 8.21 K |
| Liquidité générale | 126.75 | 79.56 | 80.82 | - |
| Liquidité réduite | 126.75 | 79.56 | 80.82 | - |
| Couverture de la dette | 45.63 | 33.72 | 9.43 | 1.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.14 K | 9.68 K | 9.32 K | 14.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.59 | 10.79 | 11.05 | 21.5 |