Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

TMS

35 RUE DE PERCHES - 45120 GIROLLES
Bilans

Présentation de TMS

TMS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.

Basée à GIROLLES (45120), elle intervient dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise TMS se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.

Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 51.96 K €, soit cinquante-et-un mille neuf cent soixante-trois d'euros.

Le résultat net pour cette même période affiche 253 €.

Au terme de l'exercice 2023, TMS affichait une trésorerie de 1.21 K €.

En termes d’effectifs, TMS rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .

En matière de gouvernance, TMS est dirigée par Brice Simon, qui occupe la fonction de Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
AUXERRE 883260523
SIREN
883260523
SIRET
88326052300013
N° TVA
FR86883260523
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2000 €
Date de création
06/04/2020
Clôture exercice
31/05/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Dirigeant
Brice Simon
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
Extrait Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
51.96 K €
2023
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
23.32 K €
2023
Profitabilité
0.5 %
2023
EBITDA
7.06 K €
2023
Résultat net
253 €
2023
Trésorerie
1.21 K €
2023
BFR
65.25 K €
2023
Dettes +1 an
61.14 K €
2023
Endettement
98.21 K €
2023
Délai paiement
72
fournisseur
Délai paiement
180
client

Analyse de la situation financière

Performance 2023
Chiffre d'affaires (€) 51.96 K
Marge brute (€) 23.32 K
EBITDA (€) 7.06 K
Résultat d'exploitation (€) 347
Résultat net (€) 253
Taux de marge nette (%) 0.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.42
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023
Rentabilité économique (%) 0.25
Valeur ajoutée (€) * 11.79 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 22.69
Croissance 2023
Taux de marge brute (%) 44.89
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.59
BFR (€) 65.25 K
BFRE (€) 53.02 K
BFRHE (€) -11.78 K
BFR en jours de CA (j) 458.34
BFRE en jours de CA (j) 372.42
BFRHE en jours de CA (j) -1.68 M
Délais de paiement clients (j) 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 71.2
Ratio des stocks / CA (%) 0.2
Autonomie financière 2023
Dette nette (€) -97.01 K
Font de roulement (€) 29.39 K
Couverture du BFR 45.03
Trésorerie (€) 1.21 K
Dettes financières (€) 48.08 K
Ratio d'endettement (%) -5.53 K
Autonomie financière (%) 0.04
Solvabilité 2023
Dettes d'exploitation (€) * 14.27 K
Liquidité générale 70.36
Liquidité réduite 70.36
Couverture de la dette 0.03
Salaires et charges sociales (€) 6.46 K
Structure de l'activité 2023
Salaires / CA (%) 8.7

Liste des dirigeants de TMS

Président de SAS
Brice Simon
Président de SAS
Brice Simon

Sites et établissements déclarés par TMS

TMS
88326052300013
35 RUE DE PERCHES 45120 GIROLLES
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes

Combien d’employés sont actuellement en poste chez TMS ?
Selon les données disponibles, TMS recense actuellement 1 - 2 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société TMS ?
La société TMS est dirigée par Brice Simon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le chiffre des ventes de TMS ?
Le chiffre des ventes de TMS est de 51.96 K €.
Quel est le code NAF de la société TMS ?
Officiellement, TMS est répertoriée sous le code APE 4312A. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les obligations afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles informations financières importantes faut-il connaître sur TMS ?
Pour TMS, on relève notamment un résultat net de 253 € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 1.21 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 0.49 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par TMS ?
Côté approvisionnement, TMS règle généralement les factures de ses prestataires en 71 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la complexité des commandes et les accords établis.
Quel est le temps de règlement client de TMS ?
Sur le plan commercial, TMS fixe un délai de règlement moyen de 470 jours à ses clients. Ce délai peut être révisé en fonction des termes conclus et de la relation commerciale de l’entreprise.