ALLUBAY, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2020.
Basée à GUERET (23000), elle se consacre au secteur d'activité de 4711F. La société ALLUBAY se consacre sur hypermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 38.75 M €, soit trente-huit millions sept cent cinquante-quatre mille deux cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 122.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALLUBAY affichait une trésorerie de 854.6 K €.
En termes d’effectifs, ALLUBAY dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALLUBAY est dirigée par APOLLO JS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.75 M | 37.3 M | 33.14 M | 11.22 M |
| Marge brute (€) | 3.8 M | 3.68 M | 3.61 M | 1.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 125.17 K | 64.4 K | 32.06 K | 165.76 K |
| EBITDA (€) | 270.48 K | 279.95 K | 198.92 K | 194.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -145.31 K | -215.54 K | -166.86 K | -29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 241.03 K | 253.12 K | 177.18 K | 193.28 K |
| Résultat net (€) | 122.92 K | 261.14 K | 189.64 K | 248.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.32 | 0.7 | 0.57 | 2.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.77 | 44.34 | 42.35 | 96.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.75 | 5.82 | 4.48 | 7.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.17 M | 3.14 M | 2.91 M | 1.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.17 | 8.41 | 8.78 | 9.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.8 | 9.86 | 10.88 | 11.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.7 | 0.75 | 0.6 | 1.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.32 | 0.17 | 0.1 | 1.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 492.64 K | 472.52 K | 2.93 M | 218.05 K |
| BFRE (€) | -1.3 M | -1.45 M | 1.02 M | -893.72 K |
| BFRHE (€) | 927.3 K | 913.75 K | 919.8 K | 924.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.64 | 4.62 | 32.33 | 7.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.24 | -14.23 | 11.23 | -29.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 98.46 Md | 93.38 Md | 83.51 Md | 28.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.77 | 8.77 | 10.24 | 31.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.67 | 32.19 | 12.89 | 74.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 191.06 K | 326.45 K | 307.42 K | 276.92 K |
| Dette nette (€) | -3.02 M | -2.89 M | -2.78 M | -2.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.49 | 0.88 | 0.93 | 2.47 |
| Font de roulement (€) | 469.3 K | 435.61 K | 214.32 K | 196.59 K |
| Couverture du BFR | 95.26 | 92.19 | 7.3 | 90.16 |
| Trésorerie (€) | 854.6 K | 989.72 K | 976.59 K | 166.07 K |
| Dettes financières (€) | 130.1 K | 63.52 K | 7.04 K | 11.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.78 | -8.86 | -9.04 | -10.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -509.55 | -491.22 | -620.64 | -1.14 K |
| Autonomie financière (%) | 4.55 | 9.27 | 63.59 | 22.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.73 M | 3.8 M | 1.05 M | 3.07 M |
| Liquidité générale | 47.8 | 50.43 | 52.32 | 37.5 |
| Liquidité réduite | 47.8 | 50.43 | 52.32 | 37.5 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.34 | - | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.32 M | 3.27 M | 3.17 M | 996.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.54 | 6.68 | 7.13 | 6.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.52 K | 16.88 K | 142.99 K | 109.07 K |