GROUPE TLH, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2020.
Basée à PLERIN (22190), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise GROUPE TLH se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 40.11 K €, soit quarante mille cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 55.62 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GROUPE TLH disposait d'une trésorerie de 124.37 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE TLH compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE TLH est sous la direction de Thomas Lecoustre, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.11 K | 60.43 K | 112.9 K |
| Marge brute (€) | 6.44 K | 43.15 K | 104.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -30.89 K | 11.4 K | - |
| EBITDA (€) | -730 | 18.2 K | 1.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.16 K | -6.81 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -729 | 18.2 K | 1.75 K |
| Résultat net (€) | 55.62 K | 410.69 K | 759 |
| Taux de marge nette (%) | 138.67 | 679.62 | 0.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.34 | 67.17 | 0.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.36 | 49.18 | 0.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 28.41 K | 51.32 K | 69.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.84 | 84.93 | 61.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.07 | 71.41 | 92.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.82 | 30.12 | 1.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -77.01 | 18.86 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 383.01 K | 352.9 K | 161.11 K |
| BFRHE (€) | 232.51 K | 283.44 K | 24.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.49 K | 2.13 K | 520.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.55 M | 46.93 M | 7.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 135.93 | 44.16 | 46.71 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 55.84 K | 410.7 K | - |
| Dette nette (€) | -83.59 K | -177.95 K | -322.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 139.22 | 679.63 | - |
| Font de roulement (€) | 383.01 K | 352.9 K | 160.91 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.87 |
| Trésorerie (€) | 124.37 K | 45.7 K | 122.65 K |
| Dettes financières (€) | 176.93 K | 202.44 K | 360.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.5 | -0.43 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -12.53 | -29.1 | -160.55 |
| Autonomie financière (%) | 3.77 | 3.02 | 0.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.03 K | 21.2 K | 84.62 K |
| Couverture de la dette | 3.04 | 21.52 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 37.1 K | 30.51 K | 102.03 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 64.25 | 45.21 | 58.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.43 K | 5.42 K | 134 |