RETAILORS ROSNY, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2020.
Localisée à ROSNY-SOUS-BOIS (93110), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4764Z. Cette entité RETAILORS ROSNY se consacre essentiellement commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.97 M €, soit cinq millions neuf cent soixante-treize mille cinq cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 599.12 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RETAILORS ROSNY présentait une trésorerie de 285.75 K €.
En termes d’effectifs, RETAILORS ROSNY dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RETAILORS ROSNY est dirigée par RETAILORS FRANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.97 M | 5.46 M | 4.1 M |
| Marge brute (€) | 2.12 M | 1.94 M | 1.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.18 M | 604.75 K |
| EBITDA (€) | 1.03 M | 1.17 M | 795.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 4.34 K | -190.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 806.52 K | 949.2 K | 537.56 K |
| Résultat net (€) | 599.12 K | 678 K | 370.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.03 | 12.41 | 9.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 96.63 | 97.01 | 96.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 25.22 | 21.23 | 11.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.92 M | 1.87 M | 1.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.14 | 34.21 | 33.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.44 | 35.54 | 29.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.22 | 21.44 | 19.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 21.52 | 14.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 784.88 K | 934.59 K | 958 K |
| BFRE (€) | 150.99 K | -351.43 K | -385.1 K |
| BFRHE (€) | 348.14 K | 226.28 K | 385.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.96 | 62.43 | 85.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.23 | -23.48 | -34.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.7 Md | 3.39 Md | 4.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.69 | 21.38 | 40.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.98 | 68.47 | 67.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 900.2 K | 628.67 K |
| Dette nette (€) | -1.47 M | -1.43 M | -1.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 16.48 | 15.32 |
| Font de roulement (€) | 784.88 K | 934.59 K | 958 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 285.75 K | 1.06 M | 958.29 K |
| Dettes financières (€) | 1.22 M | 1.51 M | 2.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.59 | -3.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -237.06 | -205.3 | -515.65 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.46 | 0.19 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 533.17 K | 988.14 K | 902.01 K |
| Liquidité générale | 49.78 | 61.51 | 53.87 |
| Liquidité réduite | 49.78 | 61.51 | 53.87 |
| Couverture de la dette | 3.05 | 2.29 | 1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 999.71 K | 694.05 K | 580.48 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.85 | 10.08 | 11.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 182.02 K | 220.28 K | 125.76 K |