ADM, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2020.
Située à CRANVES-SALES (74380), elle intervient dans le secteur d'activité 5610C. La société ADM se consacre essentiellement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.13 M €, soit quatre millions cent vingt-sept mille huit cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -16.69 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ADM affichait une trésorerie de 528.37 K €.
En termes d’effectifs, ADM compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ADM est sous la direction de Lahoussain Asseli, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.13 M | 4.29 M | 3.91 M | 623.1 K |
| Marge brute (€) | 1.5 M | 1.72 M | 1.52 M | 234.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 414 K | 581.08 K | 612.25 K | 72.37 K |
| EBITDA (€) | 242.13 K | 416.54 K | 457.79 K | 49.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 171.86 K | 164.54 K | 154.46 K | 23.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.38 K | 156.54 K | 212.08 K | 8.04 K |
| Résultat net (€) | -16.69 K | 110.13 K | 150.06 K | 8.68 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.4 | 2.56 | 3.83 | 1.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 124.65 | 97.09 | 92.78 | 74.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.07 | 6.21 | 7.86 | 0.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.61 M | 1.59 M | 259.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.92 | 37.53 | 40.6 | 41.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.32 | 40.03 | 38.76 | 37.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.87 | 9.7 | 11.7 | 7.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.03 | 13.53 | 15.64 | 11.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 265.48 K | 261.61 K | 210.23 K | -293.64 K |
| BFRE (€) | -356.52 K | -325.45 K | -319.05 K | -944.25 K |
| BFRHE (€) | 93.59 K | 130.62 K | 106.34 K | 366.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.47 | 22.24 | 19.6 | -172.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.52 | -27.66 | -29.75 | -553.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.06 Md | 1.54 Md | 1.14 Md | 625.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.34 | 9.12 | 7.71 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.59 | 27.85 | 25.09 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 236.06 K | 370.15 K | 395.8 K | 49.75 K |
| Dette nette (€) | -1.05 M | -1.2 M | -1.33 M | -1.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.72 | 8.62 | 10.11 | 7.98 |
| Font de roulement (€) | 265.44 K | 260.6 K | 202.56 K | -296.64 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.62 | 96.35 | 101.02 |
| Trésorerie (€) | 528.37 K | 455.44 K | 415.27 K | 280.96 K |
| Dettes financières (€) | 1.17 M | 1.27 M | 1.39 M | 1.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.44 | -3.25 | -3.37 | -36.53 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.82 K | -1.06 K | -824.21 | -15.56 K |
| Autonomie financière (%) | -0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 401.37 K | 389.38 K | 354.3 K | 967.4 K |
| Liquidité générale | 39.52 | 35.36 | 30.27 | 31.01 |
| Liquidité réduite | 39.52 | 35.36 | 30.27 | 31.01 |
| Couverture de la dette | -0.1 | 0.59 | 0.81 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.07 M | 1.12 M | 957.45 K | 164.19 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.45 | 21.73 | 22.64 | 28.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.63 K | 28.89 K | 46.49 K | 584 |
