FACTONEXT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2020.
Localisée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), elle œuvre dans 6630Z. L'entreprise FACTONEXT se consacre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 6.52 M €, soit six millions cinq cent vingt-deux mille cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -2.22 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, FACTONEXT affichait une trésorerie de 498.85 K €.
En termes d’effectifs, FACTONEXT dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FACTONEXT compte parmi ses dirigeants GROUPE BAELEN, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.52 M | 4.14 M | 1.22 M |
| Marge brute (€) | - | 2.38 M | 1.51 M | 411.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -47.99 K | -352.81 K | -138.21 K |
| EBITDA (€) | - | 20.99 K | -321.76 K | -132.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -68.98 K | -31.05 K | -5.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -15.77 K | -330.93 K | -133.91 K |
| Résultat net (€) | - | -2.22 M | -1.12 M | 1.66 M |
| Taux de marge nette (%) | - | -33.99 | -27.02 | 135.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -4.67 | -2.26 | 3.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -1.37 | -0.84 | 1.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 11.08 M | 8.56 M | 432.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 169.93 | 206.67 | 35.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 36.51 | 36.36 | 33.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.32 | -7.77 | -10.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.74 | -8.52 | -11.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 32.08 M | 16.2 M | 8.22 M | 7.74 M |
| BFRHE (€) | 31.16 M | 16.17 M | 8.25 M | 5.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 906.33 | 724.36 | 2.31 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 289.03 Md | 93.61 Md | 19.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 123.58 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -2.18 M | -1.11 M | 1.66 M |
| Dette nette (€) | -136.22 M | -113.64 M | -83.27 M | -41.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -33.43 | -26.8 | 135.95 |
| Font de roulement (€) | 32.22 M | 15.9 M | 8.15 M | 7.73 M |
| Couverture du BFR | 100.44 | 98.19 | 99.17 | 99.93 |
| Trésorerie (€) | 498.85 K | 163.52 K | 405.43 K | 1.77 M |
| Dettes financières (€) | 134.2 M | 109.52 M | 82.12 M | 41.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 52.13 | 75.04 | -24.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -273.35 | -239.57 | -168.38 | -79.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 0.43 | 0.6 | 1.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.1 M | 4 M | 1.48 M | 1.39 M |
| Couverture de la dette | - | -2.33 | -1.93 | 3.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.36 M | 1.82 M | 536.66 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 25.98 | 31.6 | 31.35 |