TSO, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2020.
Implantée à SAINT GENEST LERPT (42530), elle se spécialise dans 8211Z. La société TSO se focalise principalement sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 134.79 K €, soit cent trente-quatre mille sept cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 24.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TSO montrait une trésorerie de 54.27 K €.
En matière de gouvernance, TSO est sous la direction de Thierry Sabot, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 134.79 K | 161.44 K | 139.48 K | 135 K |
| Marge brute (€) | 130.75 K | 152.22 K | 135.77 K | 131.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.21 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 28.42 K | 51.23 K | 37.36 K | 28.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -210 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.42 K | 51.23 K | 37.36 K | 28.99 K |
| Résultat net (€) | 24.81 K | -325 | 34.58 K | 24.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.41 | -0.2 | 24.79 | 18.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.86 | -0.13 | 13.53 | 11.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.63 | -0.12 | 13.07 | 10.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 95.49 K | 195.77 K | 108.71 K | 89.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.85 | 121.27 | 77.93 | 66.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 97.01 | 94.29 | 97.34 | 97.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.09 | 31.73 | 26.78 | 21.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.93 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 152.57 K | 127.76 K | 57.19 K | 22.36 K |
| BFRHE (€) | 105.42 K | 254 | 359 | 3.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 413.17 | 288.87 | 149.65 | 60.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.93 M | 112.34 K | 137.19 K | 1.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.34 | 103.03 | 31.27 | 58.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 45.65 | 66.32 | 78.28 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.81 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 46.79 K | 81.5 K | 44.83 K | 459 |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.41 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 54.27 K | 96.07 K | 53.89 K | 10.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.89 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 16.7 | 31.93 | 17.54 | 0.21 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.48 K | 14.57 K | 9.06 K | 10.11 K |
| Couverture de la dette | 4.72 | -0.02 | 4.13 | 2.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 95.47 K | 89.85 K | 87.31 K | 102.13 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.52 | 36.55 | 43.02 | 44.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.38 K | 8.66 K | 6.02 K | 4.35 K |