CAVALAIRE BRICOLAGE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2020.
Établie à CAVALAIRE-SUR-MER (83240), elle œuvre dans le secteur d'activité 4752A. La société CAVALAIRE BRICOLAGE met l'accent sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-huit mille six cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 53.37 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAVALAIRE BRICOLAGE présentait une trésorerie de 28.06 K €.
En termes d’effectifs, CAVALAIRE BRICOLAGE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAVALAIRE BRICOLAGE est administrée par Marc Menier, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.37 M | 1.21 M | 1.65 M |
| Marge brute (€) | 350.64 K | 310.2 K | 478.88 K |
| EBITDA (€) | 78.64 K | 88.69 K | 57.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 55.04 K | 72.67 K | 38.46 K |
| Résultat net (€) | 53.37 K | 52.84 K | 24.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.9 | 4.35 | 1.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.54 | 61.23 | 45.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.92 | 5.87 | 2.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 312.79 K | 306.28 K | 422.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.85 | 25.23 | 25.56 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.62 | 25.56 | 28.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.75 | 7.31 | 3.49 |
| BFR (€) | 148.95 K | 222.48 K | 293.88 K |
| BFRE (€) | 32.49 K | 58.16 K | 195.53 K |
| BFRHE (€) | 95.75 K | 119.65 K | 88.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.72 | 66.9 | 64.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.67 | 17.49 | 43.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 359.04 M | 397.9 M | 402.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 29.49 | 42.19 | 21.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.97 | 85.51 | 30.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.26 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -774.25 K | -787.81 K | -765.13 K |
| Font de roulement (€) | 141.01 K | 198.36 K | 292.42 K |
| Couverture du BFR | 94.66 | 89.16 | 99.5 |
| Trésorerie (€) | 28.06 K | 25.74 K | 11.9 K |
| Dettes financières (€) | 465.45 K | 515.86 K | 601.69 K |
| Ratio d'endettement (%) | -776.81 | -912.85 | -1.4 K |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.17 | 0.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 328.91 K | 273.58 K | 173.87 K |
| Liquidité générale | 18.11 | 22.86 | 14.93 |
| Liquidité réduite | 18.11 | 22.86 | 14.93 |
| Couverture de la dette | 0.75 | 0.78 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 262.51 K | 247.12 K | 389.35 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.76 | 16.62 | 19.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.79 K | 11.95 K | 4.36 K |