FINANCIERE DUCALE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2020.
Localisée à VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY (50800), elle exerce son activité dans 5229B. La société FINANCIERE DUCALE se focalise principalement sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 391.45 K €, soit trois cent quatre-vingt-onze mille quatre cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 493.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FINANCIERE DUCALE montrait une trésorerie de 18.08 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE DUCALE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE DUCALE compte parmi ses dirigeants F.T.H., qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 391.45 K | 326.03 K | 293.54 K | 5.07 K |
| Marge brute (€) | 312.06 K | 258.4 K | 257.49 K | -59.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.75 K | 9.8 K | 9.62 K | - |
| EBITDA (€) | 19.94 K | 20.02 K | 12.28 K | -63.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.19 K | -10.22 K | -2.66 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.18 K | 18.02 K | 12.28 K | -63.58 K |
| Résultat net (€) | 493.7 K | 486.65 K | 836.76 K | -8.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 126.12 | 149.26 | 285.06 | -167.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.64 | 30.51 | 75.5 | -3.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.94 | 14.26 | 25.73 | -0.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 289.69 K | 259.35 K | 234.26 K | -60.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74 | 79.55 | 79.8 | -1.19 K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 79.72 | 79.26 | 87.72 | -1.17 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.09 | 6.14 | 4.18 | -1.25 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.98 | 3 | 3.28 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 134.51 K | 20.35 K | -43.57 K | 6.16 K |
| BFRHE (€) | 104.55 K | 41.04 K | 33.79 K | 6.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.42 | 22.78 | -54.18 | 443.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 112.13 M | 36.66 M | 27.18 M | 88.52 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 121.31 | 81.05 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 137.35 | 180 | 76.56 | 73.21 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 496.46 K | 488.8 K | 836.78 K | - |
| Dette nette (€) | -1.43 M | -1.77 M | -2.13 M | -2.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 126.83 | 149.93 | 285.07 | - |
| Font de roulement (€) | 121.06 K | 20.1 K | -43.82 K | 6.16 K |
| Couverture du BFR | 90 | 98.78 | 100.57 | 100 |
| Trésorerie (€) | 18.08 K | 43.51 K | 16.88 K | 25.65 K |
| Dettes financières (€) | 1.34 M | 1.68 M | 2.02 M | 2.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.89 | -3.63 | -2.54 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -68.67 | -111.19 | -191.88 | -957.77 |
| Autonomie financière (%) | 1.56 | 0.95 | 0.55 | 0.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 100.95 K | 133.03 K | 126.54 K | 25.86 K |
| Couverture de la dette | 6.99 | 6.65 | 7.04 | -0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 296.98 K | 244.88 K | 245.94 K | 4.35 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 62.97 | 61.33 | 64.68 | 62.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 118.15 K | 111.12 K | 91.28 K | 8.27 K |