CL 18 DISTRI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2020.
Localisée à LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité CL 18 DISTRI se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 9.58 M €, soit neuf millions cinq cent soixante-quinze mille cinq cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 79.44 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CL 18 DISTRI affichait une trésorerie de 397.61 K €.
En termes d’effectifs, CL 18 DISTRI compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CL 18 DISTRI est administrée par MOULINFVCL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.58 M | 9.11 M | 8.43 M | 7.3 M |
| Marge brute (€) | 867.07 K | 840.16 K | 659.78 K | 631.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 100.81 K | - | - | 23.66 K |
| EBITDA (€) | 94.37 K | 100.28 K | -7.4 K | 68.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.44 K | - | - | -44.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.58 K | 100.28 K | -13.2 K | 66.94 K |
| Résultat net (€) | 79.44 K | 98.7 K | -2.44 K | 51.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.83 | 1.08 | -0.03 | 0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.53 | 62.66 | -4.15 | 83.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.44 | 9.79 | -0.27 | 6.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 737.68 K | 727.74 K | 558.77 K | 581.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.7 | 7.99 | 6.63 | 7.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.06 | 9.22 | 7.83 | 8.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.99 | 1.1 | -0.09 | 0.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.05 | - | - | 0.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 174.6 K | 139.45 K | 33.05 K | 32.58 K |
| BFRE (€) | -455.41 K | -339.23 K | -333.02 K | -218.57 K |
| BFRHE (€) | 225.42 K | 145.97 K | 188.42 K | 105.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.66 | 5.59 | 1.43 | 1.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.36 | -13.59 | -14.43 | -10.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.91 Md | 3.64 Md | 4.35 Md | 2.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.63 | 7 | 9.66 | 6.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.06 | 29.6 | 30.54 | 26.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 88.95 K | - | - | 73.54 K |
| Dette nette (€) | -598.5 K | -523.29 K | -687.96 K | -549.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.93 | - | - | 1.01 |
| Font de roulement (€) | 167.62 K | 123.65 K | 27.32 K | 25.23 K |
| Couverture du BFR | 96 | 88.67 | 82.67 | 77.43 |
| Trésorerie (€) | 397.61 K | 322.23 K | 171.92 K | 142.2 K |
| Dettes financières (€) | 2.11 K | 76 | 2.83 K | 2.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.73 | - | - | -7.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -252.58 | -332.23 | -1.17 K | -897.15 |
| Autonomie financière (%) | 112.35 | 2.07 K | 20.75 | 23.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 987.02 K | 834.98 K | 851.31 K | 685.95 K |
| Liquidité générale | 66 | 59.57 | 46.91 | 40.92 |
| Liquidité réduite | 66 | 59.57 | 46.91 | 40.92 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.63 | -0.01 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 699.81 K | 651.89 K | 626.27 K | 540.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.83 | 5.9 | 6.23 | 5.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.12 K | 23.94 K | -11.03 K | 14.52 K |