SEPEM (GROUPE AGOSTINELLI,), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2020.
Basée à BOULIEU-LES-ANNONAY (07100), elle intervient dans le secteur d'activité 2561Z. Cette entité SEPEM (Groupe Agostinelli,) se focalise principalement traitement et revêtement des métaux.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.54 M €, soit deux millions cinq cent quarante-quatre mille six cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -99.89 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SEPEM (GROUPE AGOSTINELLI,) révélait une trésorerie de 198.5 K €.
En termes d’effectifs, SEPEM (GROUPE AGOSTINELLI,) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SEPEM (GROUPE AGOSTINELLI,) est sous la direction de GROUPE AGOSTINELLI PEINTURES INDUSTRIELLES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.54 M | 2.1 M | 2.62 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 886.12 K | 1.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 56.13 K | -35.69 K | -260.08 K |
| EBITDA (€) | 52.96 K | -33.17 K | -178.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.17 K | -2.52 K | -81.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -28.59 K | -110.27 K | -226.55 K |
| Résultat net (€) | -99.89 K | -122.2 K | -233.18 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.93 | -5.83 | -8.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.12 | 169.79 | -464.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -11.74 | -15.92 | -31.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 864.68 K | 695.75 K | 1.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.98 | 33.17 | 40.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.27 | 42.25 | 50.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.08 | -1.58 | -6.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.21 | -1.7 | -9.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -426.3 K | -310.95 K | -123.45 K |
| BFRE (€) | -744.38 K | -479.76 K | -237.52 K |
| BFRHE (€) | 106.02 K | 85.29 K | -3.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | -61.15 | -54.11 | -17.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -106.77 | -83.49 | -33.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 739.15 M | 490.11 M | -25.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 27.01 | 34.81 | 15.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.36 | 63.82 | 34.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -12.95 K | -37.62 K | -184.81 K |
| Dette nette (€) | -824.45 K | -765.48 K | -623.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.51 | -1.79 | -7.05 |
| Font de roulement (€) | -439.85 K | -320.48 K | -182.58 K |
| Couverture du BFR | 103.18 | 103.07 | 147.9 |
| Trésorerie (€) | 198.5 K | 73.99 K | 58.43 K |
| Dettes financières (€) | 81.91 K | 156.99 K | 216.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | 63.68 | 20.35 | 3.37 |
| Ratio d'endettement (%) | 479.72 | 1.06 K | -1.24 K |
| Autonomie financière (%) | -2.1 | -0.46 | 0.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 927.49 K | 672.95 K | 406.34 K |
| Liquidité générale | 38.63 | 33.47 | 25.62 |
| Liquidité réduite | 38.63 | 33.47 | 25.62 |
| Couverture de la dette | -0.23 | -0.26 | -0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 941.95 K | 898.5 K | 1.59 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.79 | 32.41 | 45.48 |
