TK BAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2020.
Basée à LE PLAN-DE-LA-TOUR (83120), elle exerce son activité dans 4399C. Cette structure TK BAT se consacre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.84 M €, soit trois millions huit cent quarante-et-un mille cinq cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 104.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TK BAT montrait une trésorerie de 163.09 K €.
En termes d’effectifs, TK BAT recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TK BAT est sous la direction de KAYA INVEST GROUPE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.84 M | 2.64 M | 1.8 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 1.05 M | 736.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 227.66 K | 238.77 K | 293.32 K |
| EBITDA (€) | 234.34 K | 242.18 K | 288.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.68 K | -3.41 K | 5.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 161.24 K | 196.54 K | 267.92 K |
| Résultat net (€) | 104.81 K | 143.28 K | 200.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.73 | 5.43 | 11.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.25 | 45.91 | 83.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.99 | 17.03 | 29.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.06 M | 770.21 K | 591.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.61 | 29.17 | 32.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 33.74 | 39.9 | 41.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.1 | 9.17 | 16.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.93 | 9.04 | 16.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 8.47 K | 87.64 K | 265.54 K |
| BFRE (€) | -234.78 K | 73.68 K | 143.28 K |
| BFRHE (€) | 85.96 K | 19.44 K | 26.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 0.81 | 12.12 | 53.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.31 | 10.19 | 29.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 904.71 M | 140.61 M | 129.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 85.58 | 61.16 | 75.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.64 | 42.62 | 28.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 177.94 K | 188.93 K | 220.66 K |
| Dette nette (€) | -1.35 M | -529 K | -323.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.63 | 7.16 | 12.29 |
| Font de roulement (€) | -69.8 K | 87.64 K | 153.27 K |
| Couverture du BFR | -823.76 | 100 | 57.72 |
| Trésorerie (€) | 163.09 K | 118 | 111.46 K |
| Dettes financières (€) | 104.34 K | 157.07 K | 84.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.59 | -2.8 | -1.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -570.01 | -169.51 | -134.88 |
| Autonomie financière (%) | 2.27 | 1.99 | 2.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 372.05 K | 238.07 K |
| Liquidité générale | 71.24 | 85.82 | 112.25 |
| Liquidité réduite | 71.24 | 85.82 | 112.25 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.78 | 1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.12 M | 800.99 K | 434.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 18.6 | 19.39 | 15.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.96 K | 50.94 K | 66.22 K |