TEKINNOV, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2020.
Localisée à LAGNY-SUR-MARNE (77400), elle œuvre dans 4690Z. L'entité TEKINNOV se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.78 K €, soit quatre mille sept cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TEKINNOV disposait d'une trésorerie de 19.56 K €.
En matière de gouvernance, TEKINNOV est sous la direction de Frederic Breuil, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.78 K | 29.2 K | 133.51 K |
| Marge brute (€) | 189 | 2.53 K | 7.35 K |
| EBITDA (€) | -431 | 1.62 K | 6.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -431 | 1.44 K | 6.66 K |
| Résultat net (€) | -1.08 K | -1.76 K | 5.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -22.64 | -6.02 | 4.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.78 | -7.41 | 21.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.61 | -2.29 | 4.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 841 | 6.77 K | 7.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.58 | 23.19 | 5.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.95 | 8.66 | 5.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.01 | 5.55 | 5.1 |
| BFR (€) | 65.49 K | 74.92 K | 84.47 K |
| BFRE (€) | 45.52 K | 48.05 K | 60.91 K |
| BFRHE (€) | 415 | 1.85 K | 11.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5 K | 936.62 | 230.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.47 K | 600.62 | 166.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.44 K | 147.82 K | 4.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.27 | 33.29 | 42.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 33.01 | 55.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 9.85 | 1.68 | 0.69 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -24.97 K | -27.92 K | -82.71 K |
| Font de roulement (€) | - | - | 84.47 K |
| Couverture du BFR | - | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 19.56 K | 25.07 K | 11.72 K |
| Dettes financières (€) | 42.82 K | 51.17 K | 59.35 K |
| Ratio d'endettement (%) | -110.15 | -117.56 | -324.21 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.46 | 0.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.71 K | 1.83 K | 35.07 K |
| Liquidité générale | 45.12 | 52.41 | 28.94 |
| Liquidité réduite | 45.12 | 52.41 | 28.94 |
| Couverture de la dette | -3.52 | -5.82 | 4.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -297 | 996 |
