DH NEGOCE AUTO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2020.
Localisée à THIAIS (94320), elle intervient dans le secteur d'activité 4932Z. Cette entité DH NEGOCE AUTO oriente son activité sur transports de voyageurs par taxis.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.04 M €, soit un million trente-neuf mille cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 70.26 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DH NEGOCE AUTO affichait une trésorerie de 10.09 K €.
En termes d’effectifs, DH NEGOCE AUTO compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DH NEGOCE AUTO est administrée par Hanen Triki, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.04 M | 768.96 K | 250.29 K |
| Marge brute (€) | 101.85 K | 44 K | 9.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 88.68 K | - | - |
| EBITDA (€) | 88.7 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -27 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.26 K | 23.71 K | 6.53 K |
| Résultat net (€) | 70.26 K | 19.65 K | 6.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.76 | 2.56 | 2.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 88.4 | 70.81 | 75.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 48.73 | 23.43 | 8.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 101.57 K | 42.32 K | 10.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.77 | 5.5 | 4.12 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.8 | 5.72 | 3.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.54 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.53 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 121.2 K | 83.49 K | - |
| BFRE (€) | 81.24 K | 17.31 K | 57.29 K |
| BFRHE (€) | 29.83 K | -54.76 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 42.57 | 39.63 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.54 | 8.22 | 83.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 84.93 M | -115.36 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 10.35 | 3.01 | 20.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 0.19 | 0.2 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.02 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 76.71 K | - | - |
| Dette nette (€) | -54.61 K | 9.07 K | -49.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.38 | - | - |
| Font de roulement (€) | 120.86 K | - | - |
| Couverture du BFR | 99.72 | - | - |
| Trésorerie (€) | 10.09 K | 65.19 K | 11.67 K |
| Dettes financières (€) | 51.64 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.71 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -68.71 | 32.67 | -607.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.54 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.72 K | 394 | - |
| Liquidité générale | 61.76 | 127.62 | 42.87 |
| Liquidité réduite | 61.76 | 127.62 | 42.87 |
| Couverture de la dette | 5.76 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.17 K | 20.12 K | 3.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.93 | 2.54 | 1.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.83 K | 3.56 K | 1.08 K |