TE HONU, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2020.
Basée à RETHEL (08300), elle œuvre dans 6630Z. Cette structure TE HONU se focalise principalement sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 309.51 K €, soit trois cent neuf mille cinq cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -27.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TE HONU disposait d'une trésorerie de 2.73 K €.
En termes d’effectifs, TE HONU compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TE HONU est sous la direction de Cindy Jeanne, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 309.51 K | 217.12 K | 87.52 K | 69.9 K |
| Marge brute (€) | -1.24 K | -74.48 K | -42.06 K | -29.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -114.41 K | -14.11 K | 21.89 K |
| EBITDA (€) | -34.04 K | -109.78 K | 345 | 23.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.64 K | -14.46 K | -1.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -52.38 K | -126.72 K | -9.99 K | 21.58 K |
| Résultat net (€) | -27.63 K | -114.66 K | -5.22 K | 21.58 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.93 | -52.81 | -5.96 | 30.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.11 | 117.84 | -30.04 | 95.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.47 | -19.43 | -1.42 | 23.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4 K | -74.33 K | 26.78 K | 26.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.29 | -34.23 | 30.6 | 37.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -0.4 | -34.31 | -48.06 | -42.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11 | -50.56 | 0.39 | 33.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -52.7 | -16.12 | 31.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 393.37 K | 399.86 K | 202.69 K | 65 |
| BFRE (€) | -82.49 K | -33.75 K | -3.96 K | -12.28 K |
| BFRHE (€) | 473.94 K | 422.05 K | 207.16 K | -13.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 463.9 | 672.22 | 845.35 | 0.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -97.27 | -56.74 | -16.51 | -64.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 401.88 M | 251.05 M | 49.67 M | -2.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 54.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.65 | 52.11 | 11.4 | 54.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -97.7 K | 5.12 K | 23.35 K |
| Dette nette (€) | -739.61 K | -669.51 K | -347.82 K | -66.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -45 | 5.85 | 33.4 |
| Font de roulement (€) | 393.02 K | 399.86 K | 202.69 K | -24.93 K |
| Couverture du BFR | 99.91 | 100 | 100 | -38.36 K |
| Trésorerie (€) | 2.73 K | 17.95 K | 1.5 K | 3.04 K |
| Dettes financières (€) | 657.01 K | 639.52 K | 341.34 K | 27.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 6.85 | -67.89 | -2.84 |
| Ratio d'endettement (%) | 592.02 | 688.08 | -2 K | -293.24 |
| Autonomie financière (%) | -0.19 | -0.15 | 0.05 | 0.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 84.98 K | 47.93 K | 7.99 K | 16.36 K |
| Liquidité générale | 64.33 | 64.21 | 59.73 | 20.77 |
| Liquidité réduite | 64.33 | 64.21 | 59.73 | 20.77 |
| Couverture de la dette | -5.51 | -20.04 | -1.34 | 15.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 39.58 K | 39.78 K | 30.82 K | 2.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.86 | 15.56 | 29.77 | 3.58 |