CANAL BIDART, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Localisée à BAYONNE (64100), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. La société CANAL BIDART oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.6 M €, soit cinq millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -564.01 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CANAL BIDART révélait une trésorerie de 102.49 K €.
En termes d’effectifs, CANAL BIDART rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CANAL BIDART est sous la direction de Jean-Claude Dumasdelage, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.6 M | 5.14 M | - |
| Marge brute (€) | 756.89 K | 1.18 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -132.59 K | 308.53 K | - |
| EBITDA (€) | -141.38 K | 219.75 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 8.79 K | 88.78 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -453.79 K | 7.41 K | -68.4 K |
| Résultat net (€) | -564.01 K | -6.98 K | -72.6 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.08 | -0.14 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 95.96 | -3.87 | -38.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.38 | -0.11 | -3.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 773.59 K | 1.14 M | -59.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.83 | 22.11 | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.53 | 23.06 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.53 | 4.28 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.37 | 6 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.7 M | 1.44 M | -320.13 K |
| BFRE (€) | 997.45 K | 736.93 K | -830.94 K |
| BFRHE (€) | 587.72 K | 610.62 K | 488.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.99 | 102.49 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.07 | 52.34 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.01 Md | 8.6 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 31.99 | 24.48 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.21 | 75.17 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.46 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -224.35 K | 285.52 K | - |
| Dette nette (€) | -5.91 M | -6.07 M | -2.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.01 | 5.56 | - |
| Font de roulement (€) | 1.68 M | 1.55 M | -204.39 K |
| Couverture du BFR | 98.85 | 107.7 | 63.85 |
| Trésorerie (€) | 102.49 K | 78.82 K | 8.37 K |
| Dettes financières (€) | 4.85 M | 4.51 M | 966.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | 26.35 | -21.25 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.01 K | -3.36 K | -1.14 K |
| Autonomie financière (%) | -0.12 | 0.04 | 0.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 1.61 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 15.62 | 11.52 | 23.8 |
| Liquidité réduite | 15.62 | 11.52 | 23.8 |
| Couverture de la dette | -2.53 | -0.02 | -9.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 862.77 K | 875.49 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.06 | 14.71 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -978 | - | - |