NEWCLIM, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2020.
Située à VILLEURBANNE (69100), elle intervient dans le secteur d'activité 4322B. Cette entité NEWCLIM se focalise principalement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.93 M €, soit deux millions neuf cent trente mille huit cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 316.94 K €.
Au terme de l'exercice 2023, NEWCLIM révélait une trésorerie de 205.56 K €.
En termes d’effectifs, NEWCLIM compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NEWCLIM est dirigée par NOUVEL'R CAPITAL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.93 M | 2.08 M | 1.98 M |
| Marge brute (€) | 840.94 K | 696.7 K | 639.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 188.13 K |
| EBITDA (€) | 406.35 K | 191.27 K | 178.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 9.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 406.35 K | 191.26 K | 178.98 K |
| Résultat net (€) | 316.94 K | 144.83 K | 137.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.81 | 6.96 | 6.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.49 | 56.61 | 93.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 25.23 | 14.44 | 20.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 756.32 K | 568.68 K | 558.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.81 | 27.35 | 28.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.69 | 33.5 | 32.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.86 | 9.2 | 9.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 9.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 560.69 K | 501.68 K | 286.5 K |
| BFRE (€) | -25.99 K | -83.07 K | -82.75 K |
| BFRHE (€) | 178.17 K | -214.56 K | -145.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.83 | 88.05 | 52.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.24 | -14.58 | -15.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.43 Md | -1.22 Md | -787.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.84 | 59.14 | 35.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.97 | 76.1 | 42.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 146.66 K |
| Dette nette (€) | -587.9 K | -212.58 K | -164.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.41 |
| Font de roulement (€) | - | 231.78 K | - |
| Couverture du BFR | - | 46.2 | - |
| Trésorerie (€) | 205.56 K | 531.91 K | 344.78 K |
| Dettes financières (€) | - | 225 | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -127.04 | -83.1 | -111.59 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.14 K | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 590.49 K | 476.85 K | 339.84 K |
| Liquidité générale | 133.07 | 118.64 | 107.68 |
| Liquidité réduite | 133.07 | 118.64 | 107.68 |
| Couverture de la dette | 1.38 | 0.8 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 421.1 K | 510.66 K | 523.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.99 | 16.96 | 18.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 93.39 K | 40.96 K | 41.3 K |