ADI CC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2020.
Localisée à PARIS (75013), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4771Z. La société ADI CC met l'accent sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.67 M €, soit cinq millions six cent soixante-neuf mille cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 59.04 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ADI CC présentait une trésorerie de 123.99 K €.
En termes d’effectifs, ADI CC rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ADI CC est administrée par LNE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.67 M | 4.94 M | 3.37 M | 392.89 K |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.08 M | 856 K | 101.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 104.28 K | 98.01 K | 165.75 K | 38.94 K |
| EBITDA (€) | 174.42 K | 174.55 K | 258.99 K | 38.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -70.14 K | -76.54 K | -93.25 K | 277 |
| Résultat d'exploitation (€) | 36.89 K | 41.1 K | 161.44 K | 20.78 K |
| Résultat net (€) | 59.04 K | 78.66 K | 167.24 K | 28.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.04 | 1.59 | 4.96 | 7.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.03 | 10.3 | 20.65 | 8.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.49 | 2.03 | 4.2 | 1.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.27 M | 1.04 M | 913.08 K | 103.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.46 | 20.96 | 27.08 | 26.31 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.23 | 21.88 | 25.38 | 25.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.08 | 3.53 | 7.68 | 9.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.84 | 1.98 | 4.92 | 9.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 548.32 K | 567.49 K | 762.72 K | 123.16 K |
| BFRE (€) | -258.63 K | -348.98 K | -323.42 K | -270.9 K |
| BFRHE (€) | 646.45 K | 686.02 K | 436.13 K | 231.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.3 | 41.89 | 82.56 | 114.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.65 | -25.76 | -35.01 | -251.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.04 Md | 9.29 Md | 4.03 Md | 249.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.82 | 33.33 | 54.85 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.42 | 143.5 | 146.84 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.88 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 196.8 K | 212.15 K | 264.86 K | 45.95 K |
| Dette nette (€) | -3.11 M | -2.92 M | -2.57 M | -1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.47 | 4.29 | 7.85 | 11.7 |
| Font de roulement (€) | 511.11 K | 530.03 K | 707.37 K | 120.87 K |
| Couverture du BFR | 93.21 | 93.4 | 92.74 | 98.14 |
| Trésorerie (€) | 123.99 K | 194.66 K | 598.51 K | 160.14 K |
| Dettes financières (€) | 1.4 M | 1.32 M | 1.57 M | 362.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.83 | -13.77 | -9.72 | -24.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -423.37 | -382.61 | -317.73 | -346.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.58 | 0.52 | 0.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.81 M | 1.75 M | 1.55 M | 942.15 K |
| Liquidité générale | 31.04 | 33.11 | 38.1 | 55.1 |
| Liquidité réduite | 31.04 | 33.11 | 38.1 | 55.1 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.57 | 0.78 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.08 M | 835.1 K | 646.91 K | 74.86 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.06 | 13.48 | 15.66 | 15.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.01 K | 20.55 K | 38.22 K | 3.2 K |