PEGA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2020.
Localisée à MOULINS (03000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711F. La société PEGA se consacre essentiellement hypermarchés.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 52.16 M €, soit cinquante-deux millions cent soixante-trois mille deux cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 61.6 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PEGA disposait d'une trésorerie de 1.69 M €.
En termes d’effectifs, PEGA rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PEGA est administrée par YABE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52.16 M | 47.1 M | 19.33 M |
| Marge brute (€) | 4.37 M | 4.14 M | 2.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -313.01 K | -743.87 K | 57.14 K |
| EBITDA (€) | 83.11 K | -635.79 K | 91.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -396.12 K | -108.08 K | -34.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 48.79 K | -640.97 K | 90.98 K |
| Résultat net (€) | 61.6 K | -245.53 K | 293.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.12 | -0.52 | 1.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.77 | -421.45 | 96.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.93 | -3.96 | 5.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.05 M | 3.32 M | 1.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.77 | 7.05 | 8.9 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.37 | 8.79 | 11.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.16 | -1.35 | 0.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.6 | -1.58 | 0.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 85.25 K | 237.55 K | 249.62 K |
| BFRE (€) | -3.39 M | -2.7 M | -2.29 M |
| BFRHE (€) | 1.72 M | 1.33 M | 1.84 M |
| BFR en jours de CA (j) | 0.6 | 1.84 | 4.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.75 | -20.95 | -43.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 245.53 Md | 172.03 Md | 97.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 12.34 | 14.39 | 35.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.78 | 38.25 | 72.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 301.83 K | 129.12 K | 341.92 K |
| Dette nette (€) | -4.67 M | -4.25 M | -4.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.58 | 0.27 | 1.77 |
| Font de roulement (€) | 5.64 K | -48.45 K | 226.77 K |
| Couverture du BFR | 6.61 | -20.4 | 90.85 |
| Trésorerie (€) | 1.69 M | 1.6 M | 684.56 K |
| Dettes financières (€) | 111.26 K | 2.85 K | 15.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.47 | -32.93 | -12.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.95 K | -7.3 K | -1.45 K |
| Autonomie financière (%) | 2.15 | 20.41 | 19.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.18 M | 5.85 M | 5.04 M |
| Liquidité générale | 55.63 | 60.4 | 51.47 |
| Liquidité réduite | 55.63 | 60.4 | 51.47 |
| Couverture de la dette | 0.06 | -0.19 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.25 M | 4.43 M | 1.93 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.32 | 6.98 | 7.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -41.29 K | -23.81 K | 133.77 K |