LIA & TEA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2020.
Localisée à VALLON-PONT-D'ARC (07150), elle exerce son activité dans 7010Z. Cette structure LIA & TEA se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 318.6 K €, soit trois cent dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 6.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LIA & TEA disposait d'une trésorerie de 11.34 K €.
En matière de gouvernance, LIA & TEA est dirigée par Faustine Rosso, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 318.6 K | 201.19 K | 442.7 K | 442.7 K |
| Marge brute (€) | 151.41 K | 71.95 K | 179.16 K | 179.16 K |
| EBITDA (€) | - | - | 1.19 K | 1.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.12 K | 8.13 K | 1.19 K | 1.19 K |
| Résultat net (€) | 6.99 K | 5.9 K | -1.46 K | -1.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.19 | 2.93 | -0.33 | -0.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8 | 610.46 | -1.84 | -1.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 4.55 | 7.06 | -0.91 | -0.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 107.99 K | 54.25 K | 148.68 K | 148.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.89 | 26.97 | 33.58 | 33.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 47.52 | 35.76 | 40.47 | 40.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0.27 | 0.27 |
| BFR (€) | 45.76 K | -9.91 K | 35.82 K | 35.82 K |
| BFRE (€) | 16.84 K | -32.54 K | 1.59 K | 1.59 K |
| BFRHE (€) | 10.78 K | -8.38 K | 25.32 K | 25.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.43 | -17.98 | 29.53 | 29.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.29 | -59.03 | 1.31 | 1.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.41 M | -4.62 M | 30.71 M | 30.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.23 | 17.47 | 25.78 | 25.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.28 | 96.88 | 12.64 | 12.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dette nette (€) | -54.77 K | -69.7 K | -78.38 K | -78.38 K |
| Font de roulement (€) | - | - | 29.43 K | 29.43 K |
| Couverture du BFR | - | - | 82.17 | 82.17 |
| Trésorerie (€) | 11.34 K | 12.87 K | 2.53 K | 2.53 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 60.82 K | 60.82 K |
| Ratio d'endettement (%) | -62.67 | -7.21 K | -98.81 | -98.81 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 1.3 | 1.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.15 K | 34.23 K | 13.7 K | 13.7 K |
| Liquidité générale | 71.01 | 27.41 | 42.31 | 42.31 |
| Liquidité réduite | 71.01 | 27.41 | 42.31 | 42.31 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.37 | -0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 120.69 K | 53.66 K | 161.25 K | 161.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 29.99 | 19.13 | 28.94 | 28.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.17 K | - | - | 0 |