TERRASSEMENTS DEMOLITIONS TRAVAUX PUBLICS PROVENCE (TDTP PROVENCE), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2020.
Établie à LA CRAU (83260), elle œuvre dans 4312A. L'entreprise TERRASSEMENTS DEMOLITIONS TRAVAUX PUBLICS PROVENCE (TDTP PROVENCE) oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.56 M €, soit deux millions cinq cent soixante mille huit cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 101.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TERRASSEMENTS DEMOLITIONS TRAVAUX PUBLICS PROVENCE (TDTP PROVENCE) affichait une trésorerie de 182.7 K €.
En termes d’effectifs, TERRASSEMENTS DEMOLITIONS TRAVAUX PUBLICS PROVENCE (TDTP PROVENCE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRASSEMENTS DEMOLITIONS TRAVAUX PUBLICS PROVENCE (TDTP PROVENCE) est dirigée par Mathieu Berton, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.56 M | 2.69 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | 684.3 K | 572.6 K | 367.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 148.68 K | 225.95 K | 119.27 K |
| EBITDA (€) | 170.12 K | 226.06 K | 119.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.43 K | -105 | -195 |
| Résultat d'exploitation (€) | 121.93 K | 168.79 K | 71.55 K |
| Résultat net (€) | 101.42 K | 143.82 K | 53.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.96 | 5.34 | 4.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.84 | 69.33 | 84.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.68 | 13.53 | 6.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 601.75 K | 498.15 K | 315.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.5 | 18.5 | 23.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.72 | 21.26 | 27.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.64 | 8.4 | 8.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.81 | 8.39 | 8.95 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 474.53 K | 366.89 K | 269.5 K |
| BFRE (€) | 248.77 K | 84.65 K | 62.3 K |
| BFRHE (€) | -48.36 K | -9.01 K | 24.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.64 | 49.73 | 73.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.46 | 11.47 | 17.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -339.32 M | -66.5 M | 87.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 88.84 | 68.94 | 100.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.64 | 49.17 | 64.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 149.64 K | 209.28 K | 101.55 K |
| Dette nette (€) | -555.65 K | -596.97 K | -585.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.84 | 7.77 | 7.62 |
| Font de roulement (€) | 383.1 K | 333.87 K | 265.77 K |
| Couverture du BFR | 80.73 | 91 | 98.62 |
| Trésorerie (€) | 182.7 K | 258.23 K | 179.39 K |
| Dettes financières (€) | 300.12 K | 409.1 K | 479.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.71 | -2.85 | -5.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -179.89 | -287.76 | -920.82 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 0.51 | 0.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 346.79 K | 413.08 K | 282.34 K |
| Liquidité générale | 110.33 | 91.04 | 71.81 |
| Liquidité réduite | 110.33 | 91.04 | 71.81 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 1.16 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 524.18 K | 352.92 K | 231.01 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.24 | 9.22 | 11.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.18 K | 44.53 K | 14.39 K |