CERDA, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2020.
Établie à SEVEUX-MOTEY (70130), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation CERDA se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 266.18 K €, soit deux cent soixante-six mille cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 149.11 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CERDA révélait une trésorerie de 10.61 K €.
En matière de gouvernance, CERDA est administrée par Jean-Matthieu Mourlot, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 266.18 K | 191.4 K | 11 K | - |
| Marge brute (€) | 242.07 K | 181.57 K | 6.39 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 2.97 K | - | - |
| EBITDA (€) | 44.17 K | 8.85 K | -4.11 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.88 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 36.97 K | 8.28 K | -4.68 K | -4.3 K |
| Résultat net (€) | 149.11 K | 107.56 K | 95.68 K | 29.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 56.02 | 56.19 | 869.81 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.22 | 26.51 | 32.09 | 14.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.26 | 16.75 | 17.88 | 6.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 255.17 K | 186.13 K | 8.03 K | -1.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 95.87 | 97.25 | 72.97 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 90.94 | 94.87 | 58.08 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.59 | 4.62 | -37.37 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.55 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 268.94 K | 154.13 K | 125.17 K | 2.04 K |
| BFRHE (€) | 239.05 K | 164.52 K | 119.48 K | 25.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 368.79 | 293.92 | 4.15 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 174.33 M | 86.27 M | 3.6 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 163.56 | 147.83 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.75 | 180 | 140.85 | 141.49 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 108.13 K | - | - |
| Dette nette (€) | -358.7 K | -224.75 K | - | -225.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 56.49 | - | - |
| Font de roulement (€) | 270.63 K | 156.39 K | 128 K | 5.44 K |
| Couverture du BFR | 100.63 | 101.47 | 102.26 | 266.26 |
| Trésorerie (€) | 10.61 K | 11.85 K | - | 1.62 K |
| Dettes financières (€) | 306.7 K | 150.29 K | 229.46 K | 202.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.08 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -65.48 | -55.4 | - | -111.56 |
| Autonomie financière (%) | 1.79 | 2.7 | 1.3 | 1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 62.61 K | 86.32 K | 7.5 K | 24.92 K |
| Couverture de la dette | 2.47 | 1.37 | 16.79 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 207.07 K | 178.21 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 77.78 | 90.65 | 95.45 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.14 K | 2.89 K | -1.16 K | -1.6 K |