BIOALG HOLDING, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2020.
Basée à BREHAN (56580), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation BIOALG HOLDING met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.19 M €, soit quatre millions cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 20.19 M €.
Au terme de l'exercice 2022, BIOALG HOLDING révélait une trésorerie de 155.9 K €.
En termes d’effectifs, BIOALG HOLDING dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BIOALG HOLDING est dirigée par Robert Clapham, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.19 M | 3.8 M | 293.3 K |
| Marge brute (€) | -3.38 M | 403.29 K | 25.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.51 M | -837.84 K | -158.55 K |
| EBITDA (€) | -369.83 K | -910.85 K | -157.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.14 M | 73.01 K | -1.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -992 K | -911.45 K | -157.34 K |
| Résultat net (€) | 20.19 M | -1.57 M | -195.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 481.8 | -41.38 | -66.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.3 | -1.27 | -0.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.83 | -1.16 | -0.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 30.18 M | 1.47 M | 209.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 720.23 | 38.64 | 71.42 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -80.64 | 10.63 | 8.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.83 | -24 | -53.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -107.57 | -22.07 | -54.06 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 51.12 M | 50.4 M | 7.12 M |
| BFRHE (€) | 51.64 M | 50.98 M | -366.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.45 K | 4.85 K | 8.86 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 592.84 Md | 530.08 Md | -294.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.12 | 108.09 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21 M | -1.57 M | -195.19 K |
| Dette nette (€) | -77.24 M | -11.9 M | -5.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 501.13 | -41.24 | -66.55 |
| Font de roulement (€) | 54.66 M | 50.39 M | 6.06 M |
| Couverture du BFR | 106.93 | 99.98 | 85.13 |
| Trésorerie (€) | 155.9 K | 359.68 K | 5.64 M |
| Dettes financières (€) | 75.41 M | 10.7 M | 9.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.68 | 7.6 | 27.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.81 | -9.63 | -4.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.06 | 11.54 | 13.67 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.99 M | 1.55 M | 781.28 K |
| Couverture de la dette | 42.82 | -2.97 | -1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 1.2 M | 174.51 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.11 | 21.51 | 41.64 |