H20, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Établie à VALENCE (26000), elle se consacre au secteur d'activité de 7022Z. Cette structure H20 se consacre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 164.03 K €, soit cent soixante-quatre mille trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 243 €.
À la clôture de l'exercice 2024, H20 affichait une trésorerie de 13.4 K €.
En matière de gouvernance, H20 compte parmi ses dirigeants Anne Crooks, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 164.03 K | 173.27 K | 17 K |
| Marge brute (€) | 11.75 K | 26.1 K | 281 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.12 K | 25.78 K | - |
| EBITDA (€) | 4.18 K | 18.13 K | 281 |
| EBITDA - EBE (€) | 6.94 K | 7.66 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.18 K | 18.13 K | 281 |
| Résultat net (€) | 243 | 8.95 K | 239 |
| Taux de marge nette (%) | 0.15 | 5.16 | 1.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.92 | 34.13 | 4.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.12 | 6.02 | 0.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.47 K | 34.04 K | 281 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.48 | 19.64 | 1.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.16 | 15.06 | 1.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.55 | 10.46 | 1.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.78 | 14.88 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 130.18 K | 101.12 K | 15.74 K |
| BFRHE (€) | -65.37 K | -42.24 K | -8.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 289.67 | 213.02 | 337.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -29.38 M | -20.05 M | -415.31 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 148.35 | 76.3 | 166.04 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 244 | 8.96 K | - |
| Dette nette (€) | -165.47 K | -114.29 K | -20.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.15 | 5.17 | - |
| Trésorerie (€) | 13.4 K | 8.14 K | 2.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -678.15 | -12.76 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -625.64 | -436.12 | -395.93 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 71.58 K | 43.96 K | 11.15 K |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.7 | 0.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 126 | 1.62 K | 42 |