LE TERMINUS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Basée à CHALON-SUR-SAONE (71100), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entité LE TERMINUS se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.59 M €, soit deux millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 105.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE TERMINUS affichait une trésorerie de 502.99 K €.
En termes d’effectifs, LE TERMINUS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE TERMINUS est sous la direction de SINEHO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.59 M | 2.19 M | 1.21 M | 76.75 K |
| Marge brute (€) | 1.59 M | 1.27 M | 610.6 K | 889 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 612.27 K | 538.77 K | 112.54 K | - |
| EBITDA (€) | 584.96 K | 541.99 K | 111.91 K | -44.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | 27.32 K | -3.22 K | 634 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 176.07 K | 118.02 K | -283.91 K | -108.17 K |
| Résultat net (€) | 105.09 K | 61.33 K | -339.02 K | -726.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.05 | 2.8 | -27.93 | -946.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.17 | 3.36 | -19.24 | -34.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.87 | 1 | -5.31 | -8.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.53 M | 1.23 M | 635.9 K | 615.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.07 | 55.9 | 52.39 | 801.58 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 61.32 | 57.95 | 50.31 | 1.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.54 | 24.7 | 9.22 | -57.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.59 | 24.56 | 9.27 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 238.11 K | 295.04 K | 263.88 K | 2.56 M |
| BFRE (€) | -296.16 K | -225.01 K | -204.37 K | -104.68 K |
| BFRHE (€) | 30.18 K | 33.96 K | 116.21 K | 363.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.49 | 49.08 | 79.35 | 12.19 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.66 | -37.43 | -61.46 | -497.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 214.58 M | 204.14 M | 386.44 M | 76.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.07 | 12.7 | 42.9 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.22 | 56.7 | 80.2 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 537.05 K | 486.35 K | 56.91 K | - |
| Dette nette (€) | -3.07 M | -3.85 M | -4.27 M | -3.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.7 | 22.17 | 4.69 | - |
| Font de roulement (€) | 205.03 K | 280 K | 249.5 K | 2.51 M |
| Couverture du BFR | 86.11 | 94.9 | 94.55 | 97.84 |
| Trésorerie (€) | 502.99 K | 486.09 K | 351.86 K | 2.25 M |
| Dettes financières (€) | 3.18 M | 4.03 M | 4.36 M | 5.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.72 | -7.92 | -74.99 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -151.15 | -211.18 | -242.26 | -178.08 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 0.45 | 0.4 | 0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 367.82 K | 289.63 K | 248.54 K | 132.4 K |
| Liquidité générale | 16.15 | 13.13 | 10.78 | 44.78 |
| Liquidité réduite | 16.15 | 13.13 | 10.78 | 44.78 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.43 | -2.98 | -10.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 921.36 K | 672.08 K | 490.32 K | 37.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.97 | 25.55 | 33.5 | 44.53 |