Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

LE TERMINUS

32 AVENUE JEAN JAURES - 71100 CHALON-SUR-SAONE

Présentation de LE TERMINUS

LE TERMINUS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.

Basée à CHALON-SUR-SAONE (71100), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entité LE TERMINUS se concentre sur hôtels et hébergement similaire.

Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.59 M €, soit deux millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quarante-six d'euros.

Le résultat net pour cette période indique 105.09 K €.

À la clôture de l'exercice 2024, LE TERMINUS affichait une trésorerie de 502.99 K €.

En termes d’effectifs, LE TERMINUS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, LE TERMINUS est sous la direction de SINEHO, qui occupe la fonction de Président de SAS.


Informations juridiques

RCS
CHALON-SUR-SAONE 885366922
SIREN
885366922
SIRET
88536692200023
N° TVA
FR24885366922
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2816240 €
Date de création
20/07/2020
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Dirigeant
Sineho
Téléphone
03 85 90 80 58
Email
NC
Site web
NC

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
2.59 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.59 M €
2024
Profitabilité
4 %
2024
EBITDA
584.96 K €
2024
Résultat net
105.09 K €
2024
Trésorerie
502.99 K €
2024
BFR
238.11 K €
2024
Dettes +1 an
3.2 M €
2024
Endettement
3.58 M €
2024
Délai paiement
69
fournisseur
Délai paiement
10
client

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 2.59 M 2.19 M 1.21 M 76.75 K
Marge brute (€) 1.59 M 1.27 M 610.6 K 889
Excédent brut d'exploitation (€) 612.27 K 538.77 K 112.54 K -
EBITDA (€) 584.96 K 541.99 K 111.91 K -44.04 K
EBITDA - EBE (€) 27.32 K -3.22 K 634 -
Résultat d'exploitation (€) 176.07 K 118.02 K -283.91 K -108.17 K
Résultat net (€) 105.09 K 61.33 K -339.02 K -726.21 K
Taux de marge nette (%) 4.05 2.8 -27.93 -946.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.17 3.36 -19.24 -34.57
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 1.87 1 -5.31 -8.98
Valeur ajoutée (€) * 1.53 M 1.23 M 635.9 K 615.2 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 59.07 55.9 52.39 801.58
Croissance 2024 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 61.32 57.95 50.31 1.16
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.54 24.7 9.22 -57.38
Taux de marge opérationnelle (%) 23.59 24.56 9.27 -
Gestion BFR 2024 2022 2021 2020
BFR (€) 238.11 K 295.04 K 263.88 K 2.56 M
BFRE (€) -296.16 K -225.01 K -204.37 K -104.68 K
BFRHE (€) 30.18 K 33.96 K 116.21 K 363.52 K
BFR en jours de CA (j) 33.49 49.08 79.35 12.19 K
BFRE en jours de CA (j) -41.66 -37.43 -61.46 -497.81
BFRHE en jours de CA (j) 214.58 M 204.14 M 386.44 M 76.44 M
Délais de paiement clients (j) 9.07 12.7 42.9 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 68.22 56.7 80.2 180
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.01 0.01 0.17
Autonomie financière 2024 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 537.05 K 486.35 K 56.91 K -
Dette nette (€) -3.07 M -3.85 M -4.27 M -3.74 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.7 22.17 4.69 -
Font de roulement (€) 205.03 K 280 K 249.5 K 2.51 M
Couverture du BFR 86.11 94.9 94.55 97.84
Trésorerie (€) 502.99 K 486.09 K 351.86 K 2.25 M
Dettes financières (€) 3.18 M 4.03 M 4.36 M 5.8 M
Capacité de remboursement (€) -5.72 -7.92 -74.99 -
Ratio d'endettement (%) -151.15 -211.18 -242.26 -178.08
Autonomie financière (%) 0.64 0.45 0.4 0.36
Solvabilité 2024 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 367.82 K 289.63 K 248.54 K 132.4 K
Liquidité générale 16.15 13.13 10.78 44.78
Liquidité réduite 16.15 13.13 10.78 44.78
Couverture de la dette 0.6 0.43 -2.98 -10.53
Salaires et charges sociales (€) 921.36 K 672.08 K 490.32 K 37.9 K
Structure de l'activité 2024 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 29.97 25.55 33.5 44.53

Liste des dirigeants de LE TERMINUS

Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général

Sites et établissements déclarés par LE TERMINUS

LE TERMINUS
88536692200023
32 AVENUE JEAN JAURES 71100 CHALON-SUR-SAONE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
LE TERMINUS
88536692200015
64 AVENUE DES FRERES LUMIERE 69008 LYON
6630Z - Gestion de fonds

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Questions fréquentes

Combien d’employés sont actuellement en poste chez LE TERMINUS ?
Selon les données disponibles, LE TERMINUS recense actuellement 20 - 49 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société LE TERMINUS ?
La société LE TERMINUS est dirigée par SINEHO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le CA de LE TERMINUS ?
Le CA de LE TERMINUS est de 2.59 M €.
Quel est le code APE de la société LE TERMINUS ?
Officiellement, LE TERMINUS est classée sous le code APE 5510Z. Ce code NAF définit le champ d’opération ainsi que les obligations afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles données financières importantes faut-il connaître sur LE TERMINUS ?
Pour LE TERMINUS, on relève notamment un résultat net de 105.09 K € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 502.99 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 4.05 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par LE TERMINUS ?
Côté approvisionnement, LE TERMINUS règle généralement les factures de ses fournisseurs en 68 jours. Néanmoins, cette durée peut varier selon la nature des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le délai de paiement client de LE TERMINUS ?
Sur le plan commercial, LE TERMINUS applique un délai de règlement moyen de 9 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être ajusté en fonction du contexte sectoriel et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.