CELTIVAL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2020.
Basée à VANNES (56000), elle est active dans le secteur d'activité 3832Z. La société CELTIVAL se focalise principalement récupération de déchets triés.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.5 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 69.48 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CELTIVAL présentait une trésorerie de 43.94 K €.
En matière de gouvernance, CELTIVAL est sous la direction de Erwan Decap, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 1.32 M | 1.19 M | 711.6 K |
| Marge brute (€) | 152.82 K | 346.18 K | 318.75 K | 185.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 143.94 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 151.07 K | 325.24 K | 281.36 K | 177.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.13 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 90.54 K | 266.17 K | 230.43 K | 138.03 K |
| Résultat net (€) | 69.48 K | 195.31 K | 166.41 K | 97.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.63 | 14.82 | 14.04 | 13.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.19 | 39.03 | 54.54 | 70.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.4 | 12.98 | 11.55 | 8.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 184.75 K | 361.37 K | 329.03 K | 200.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.32 | 27.41 | 27.75 | 28.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.19 | 26.26 | 26.89 | 26.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.08 | 24.67 | 23.73 | 24.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.6 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 413.49 K | 394.4 K | 301.26 K | 174.26 K |
| BFRE (€) | -125.27 K | -87.01 K | -63.97 K | 8.19 K |
| BFRHE (€) | 494.81 K | 458.35 K | 84.38 K | 102.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.68 | 109.2 | 92.75 | 89.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.5 | -24.09 | -19.69 | 4.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.03 Md | 1.66 Md | 274.09 M | 199.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 162.42 | 164.62 | 81.93 | 157.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.02 | 67.42 | 82.94 | 103.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 140.01 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -939.46 K | -950.06 K | -834.65 K | -954.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.34 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 389.53 K | 363.3 K | 280.93 K | 172.92 K |
| Couverture du BFR | 94.2 | 92.11 | 93.25 | 99.23 |
| Trésorerie (€) | 43.94 K | 23.06 K | 282.04 K | 62.47 K |
| Dettes financières (€) | 668.09 K | 734.36 K | 853.78 K | 800.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.71 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -164.84 | -189.84 | -273.53 | -687.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.85 | 0.68 | 0.36 | 0.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 315.31 K | 238.76 K | 261.58 K | 214.37 K |
| Liquidité générale | 73.52 | 64.62 | 49.66 | 36.96 |
| Liquidité réduite | 73.52 | 64.62 | 49.66 | 36.96 |
| Couverture de la dette | 2.26 | 3.43 | 2.62 | 1.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 9.93 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 0.51 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.49 K | 59.44 K | 49.8 K | 26.03 K |