TOLERIE FOREZIENNE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1955.
Localisée à BONSON (42160), elle œuvre dans le secteur d'activité 2550B. Cette entité TOLERIE FOREZIENNE oriente son activité sur découpage, emboutissage.
Pour l'exercice 2025, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 14.33 M €, soit quatorze millions trois cent trente-deux mille neuf cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 866.33 K €.
Au terme de l'exercice 2025, TOLERIE FOREZIENNE présentait une trésorerie de 148.8 K €.
En termes d’effectifs, TOLERIE FOREZIENNE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TOLERIE FOREZIENNE est dirigée par POUJOULAT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.33 M | 14.22 M | 15.51 M | 12.93 M |
| Marge brute (€) | 7.23 M | 7.01 M | 7.43 M | 6.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.78 M | 1.66 M | 2.44 M | 2.19 M |
| EBITDA (€) | 1.78 M | 1.62 M | 2.44 M | 2.22 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.95 K | 36.12 K | -1.67 K | -26.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.09 M | 924.67 K | 1.75 M | 1.61 M |
| Résultat net (€) | 866.33 K | 865.45 K | 1.19 M | 854.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.04 | 6.09 | 7.7 | 6.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.36 | 6.46 | 9.17 | 7.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.06 | 5.19 | 7.1 | 5.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.17 M | 5.88 M | 6.3 M | 5.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.04 | 41.36 | 40.62 | 45.15 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 50.42 | 49.27 | 47.88 | 48.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.42 | 11.42 | 15.72 | 17.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.44 | 11.67 | 15.71 | 16.94 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 9.83 M | 9.26 M | 9.95 M | 8.95 M |
| BFRE (€) | 3.84 M | 4.13 M | 4.52 M | 2.1 M |
| BFRHE (€) | 5.58 M | 4.8 M | 5.23 M | 6.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 250.29 | 237.8 | 234.08 | 252.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 97.81 | 105.88 | 106.29 | 59.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 219.08 Md | 186.99 Md | 222.21 Md | 234.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.09 | 63.11 | 49.92 | 86.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.57 M | 1.57 M | 1.88 M | 1.5 M |
| Dette nette (€) | -3.34 M | -3.1 M | -3.61 M | -4.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.95 | 11.04 | 12.14 | 11.6 |
| Font de roulement (€) | 9.42 M | 9.03 M | 9.86 M | 8.86 M |
| Couverture du BFR | 95.81 | 97.48 | 99.12 | 98.99 |
| Trésorerie (€) | 148.8 K | 157.42 K | 179.51 K | 185.1 K |
| Dettes financières (€) | 780.8 K | 803.49 K | 1.07 M | 1.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.13 | -1.98 | -1.92 | -2.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.51 | -23.17 | -27.71 | -34.48 |
| Autonomie financière (%) | 17.44 | 16.66 | 12.16 | 7.95 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.31 M | 2.24 M | 2.64 M | 2.69 M |
| Liquidité générale | 248.74 | 248.34 | 238.03 | 217.49 |
| Liquidité réduite | 248.74 | 248.34 | 238.03 | 217.49 |
| Couverture de la dette | 0.69 | 0.85 | 0.87 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.42 M | 5.19 M | 4.8 M | 4.17 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 28 | 27.17 | 22.91 | 23.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 313.83 K | 239.76 K | 418.85 K | 358.95 K |