ATELIERS DU HAUT FOREZ, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1955.
Implantée à LA TOURETTE (42380), elle se spécialise dans 3250A. L'entité ATELIERS DU HAUT FOREZ oriente ses efforts sur fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 10.19 M €, soit dix millions cent quatre-vingt-cinq mille trois cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 336.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ATELIERS DU HAUT FOREZ montrait une trésorerie de 915.65 K €.
En termes d’effectifs, ATELIERS DU HAUT FOREZ dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ATELIERS DU HAUT FOREZ est sous la direction de GLOBAL CONCEPT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.19 M | 12.07 M | 12.16 M | 11.25 M |
| Marge brute (€) | 3.31 M | 3.5 M | 3.66 M | 3.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 608.68 K | 402.14 K | 579.32 K | 341.97 K |
| EBITDA (€) | 657.54 K | 489.97 K | 618.08 K | 387.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -48.87 K | -87.83 K | -38.76 K | -45.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 327.98 K | 184.95 K | 30.75 K | -156.2 K |
| Résultat net (€) | 336.41 K | 181.36 K | 152.07 K | 43.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.3 | 1.5 | 1.25 | 0.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.58 | 7.5 | 6.8 | 2.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.53 | 1.63 | 1.5 | 0.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.86 M | 3.49 M | 3.6 M | 3.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.92 | 28.92 | 29.6 | 28.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.46 | 29.04 | 30.12 | 28.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.46 | 4.06 | 5.08 | 3.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.98 | 3.33 | 4.76 | 3.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.18 M | 5.67 M | 5.16 M | 5.45 M |
| BFRE (€) | 3.54 M | 2.84 M | 2.54 M | 3.18 M |
| BFRHE (€) | 2.44 M | 1.87 M | 1.52 M | 1.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 257.46 | 171.44 | 155 | 176.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 126.92 | 85.82 | 76.15 | 102.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 68.19 Md | 61.99 Md | 50.67 Md | 43.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 124.11 | 110.59 | 147.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 137.5 | 98.93 | 82.48 | 73.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 799.63 K | 606.23 K | 880.42 K | 721.16 K |
| Dette nette (€) | -9.4 M | -7.5 M | -7 M | -7.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.85 | 5.02 | 7.24 | 6.41 |
| Font de roulement (€) | 6.61 M | 5.31 M | 4.59 M | 4.96 M |
| Couverture du BFR | 91.97 | 93.65 | 88.87 | 90.92 |
| Trésorerie (€) | 915.65 K | 891.57 K | 699.33 K | 423.19 K |
| Dettes financières (€) | 6.47 M | 5.26 M | 4.52 M | 5.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.75 | -12.36 | -7.96 | -11 |
| Ratio d'endettement (%) | -351.55 | -310.13 | -313.28 | -380.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.46 | 0.49 | 0.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.56 M | 3.06 M | 2.77 M | 2.46 M |
| Liquidité générale | 69.87 | 66.48 | 63.09 | 64.05 |
| Liquidité réduite | 69.87 | 66.48 | 63.09 | 64.05 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.26 | 0.2 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.4 M | 3.35 M | 3.59 M | 3.32 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.38 | 20.7 | 21.66 | 21.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -160.11 K | -151.66 K | -155.2 K | -192.24 K |
