DUMORTIER FRERES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1957.
Située à TOURCOING (59200), elle œuvre dans le secteur d'activité 1084Z. Cette entité DUMORTIER FRERES se consacre essentiellement fabrication de condiments et assaisonnements.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 30.54 M €, soit trente millions cinq cent quarante-deux mille quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 373.46 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DUMORTIER FRERES révélait une trésorerie de 1.07 M €.
En termes d’effectifs, DUMORTIER FRERES compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DUMORTIER FRERES est sous la direction de VALMY-PARTICIPATIONS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.54 M | 30.07 M | 17.73 M | 17.67 M |
| Marge brute (€) | 5.59 M | 5.85 M | 2.61 M | 2.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.5 M | 2.25 M | -812.54 K | 55.46 K |
| EBITDA (€) | 1.42 M | 2.08 M | -747.3 K | -169.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 76.58 K | 171.83 K | -65.24 K | 224.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 767.14 K | 1.6 M | -1.18 M | -560.82 K |
| Résultat net (€) | 373.46 K | 1.1 M | -902.67 K | -425.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.22 | 3.64 | -5.09 | -2.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.58 | 14.39 | -28.1 | -9.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.38 | 8.5 | -10.56 | -5.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.81 M | 5.31 M | 1.97 M | 2.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.76 | 17.65 | 11.09 | 14.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.31 | 19.45 | 14.72 | 16.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.65 | 6.9 | -4.22 | -0.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.9 | 7.48 | -4.58 | 0.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.83 M | 4.97 M | 2.13 M | 3.39 M |
| BFRE (€) | 1.17 M | 2.11 M | 1.61 M | 2.9 M |
| BFRHE (€) | 1.59 M | 545.01 K | 401.53 K | 306.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.82 | 60.39 | 43.77 | 70.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.99 | 25.66 | 33.05 | 59.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 132.87 Md | 44.89 Md | 19.5 Md | 14.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.11 | 34 | 65.18 | 69.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.67 | 41.78 | 64.89 | 42.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.1 M | 1.75 M | -444.58 K | 184.49 K |
| Dette nette (€) | -6.45 M | -3.05 M | - | -3.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.6 | 5.82 | -2.51 | 1.04 |
| Font de roulement (€) | 3.8 M | 4.88 M | 1.99 M | 3.21 M |
| Couverture du BFR | 99.13 | 98.2 | 93.69 | 94.58 |
| Trésorerie (€) | 1.07 M | 2.23 M | - | 133.41 K |
| Dettes financières (€) | 2.45 M | 1.36 M | 1.46 M | 1.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.86 | -1.74 | - | -20.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.07 | -40.06 | - | -85.17 |
| Autonomie financière (%) | 3.33 | 5.6 | 2.2 | 3.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.07 M | 3.83 M | 3.74 M | 2.41 M |
| Liquidité générale | 65.33 | 96.4 | 60.8 | 94.61 |
| Liquidité réduite | 65.33 | 96.4 | 60.8 | 94.61 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 1.07 | -0.94 | -0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4 M | 3.74 M | 3.39 M | 2.88 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.11 | 8.48 | 13.55 | 11.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 136.41 K | 345.07 K | -35.48 K | -24.7 K |
