THERMAL CERAMICS DE FRANCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1958.
Établie à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), elle intervient dans le secteur d'activité 2399Z. L'entreprise THERMAL CERAMICS DE FRANCE met l'accent sur fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 59.01 M €, soit cinquante-neuf millions neuf mille deux cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.72 M €.
Au terme de l'exercice 2024, THERMAL CERAMICS DE FRANCE présentait une trésorerie de 99.06 K €.
En termes d’effectifs, THERMAL CERAMICS DE FRANCE rassemble 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THERMAL CERAMICS DE FRANCE est dirigée par THERMAL CERAMICS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59.01 M | 64.12 M | 66.48 M | 56.74 M |
| Marge brute (€) | 35.74 M | 40.53 M | 38.6 M | 36.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.61 M | 4.5 M | 5.75 M | 6.39 M |
| EBITDA (€) | 2.9 M | -8.59 K | 4.65 M | 7.63 M |
| EBITDA - EBE (€) | 708.65 K | 4.51 M | 1.11 M | -1.24 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.24 M | -1.29 M | 3.41 M | 6.43 M |
| Résultat net (€) | 2.72 M | -1.43 M | 2.29 M | 6.03 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.61 | -2.23 | 3.45 | 10.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.43 | -5.48 | 8.32 | 23.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.57 | -3.22 | 5.25 | 15.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.69 M | 25.58 M | 21.32 M | 24.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.83 | 39.9 | 32.07 | 42.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.57 | 63.21 | 58.06 | 64.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.91 | -0.01 | 6.99 | 13.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.11 | 7.01 | 8.66 | 11.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 22.37 M | 19.61 M | 19.41 M | 17.5 M |
| BFRE (€) | 4.56 M | 4.65 M | 8.99 M | 4.59 M |
| BFRHE (€) | 16.97 M | 14.05 M | 11.21 M | 12.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 138.36 | 111.62 | 106.56 | 112.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.19 | 26.46 | 49.37 | 29.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.74 T | 2.47 T | 2.04 T | 1.92 T |
| Délais de paiement clients (j) | 155.63 | 127.29 | 120.53 | 135.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.86 | 72.36 | 80.49 | 80.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.26 M | 6.2 M | 4.99 M | 9.1 M |
| Dette nette (€) | -16.24 M | -14.5 M | -15.03 M | -13.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.31 | 9.67 | 7.5 | 16.04 |
| Font de roulement (€) | 17.48 M | 15.07 M | 18.29 M | 16.12 M |
| Couverture du BFR | 78.15 | 76.84 | 94.26 | 92.11 |
| Trésorerie (€) | 99.06 K | 179.1 K | 82.19 K | 236.26 K |
| Dettes financières (€) | 559.66 K | 13.03 K | 230.17 K | 13.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.24 | -2.34 | -3.02 | -1.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.34 | -55.46 | -54.48 | -51.39 |
| Autonomie financière (%) | 51.51 | 2.01 K | 119.88 | 1.94 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.54 M | 13.8 M | 14.73 M | 12.87 M |
| Liquidité générale | 157.13 | 156.76 | 148.67 | 163.76 |
| Liquidité réduite | 157.13 | 156.76 | 148.67 | 163.76 |
| Couverture de la dette | 0.5 | -0.27 | 0.46 | 1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.99 M | 19.34 M | 18.13 M | 17.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.51 | 21.22 | 18.81 | 21.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 546.63 K | 514.36 K | 767.37 K | 432.6 K |
